Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 110.3200 | 0.04% | 0.22% | 3.01% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 110.2800 | 0.06% | 0.25% | 3.03% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 110.2100 | 0.06% | 0.24% | 3.02% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 110.1400 | 0.05% | 0.24% | 3.01% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 110.0800 | 0.06% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 110.0100 | 0.05% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 109.9500 | 0.06% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 109.8800 | 0.06% | 0.25% | 3.00% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 109.8100 | 0.06% | 0.25% | 2.99% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 109.7400 | 0.05% | 0.25% | 2.98% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 110.3200 | ||
| 19-10-2026 | 110.3100 | ||
| 16-10-2026 | 110.2800 | ||
| 15-10-2026 | 110.2700 | ||
| 14-10-2026 | 110.2600 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
czas: 23 października 2026 02:26:35
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:26:35 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:26:35 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:26:35 |






