Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 109.6500 | 0.04% | 0.27% | 2.96% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 109.6100 | 0.06% | 0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 109.5400 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 109.4700 | 0.05% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 109.4100 | 0.05% | 0.25% | 2.96% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 109.3500 | 0.06% | 0.25% | 2.97% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 109.2800 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 109.2100 | 0.06% | 0.23% | 2.95% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 109.1400 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 109.0800 | 0.06% | 0.23% | 2.94% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 109.6700 | ||
| 12-08-2026 | 109.6600 | ||
| 11-08-2026 | 109.6500 | ||
| 10-08-2026 | 109.6400 | ||
| 07-08-2026 | 109.6100 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 09:54:40
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:54:40 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:54:40 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:54:40 |






