Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 108.7600 | 0.06% | 0.22% | 2.94% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 108.7000 | 0.05% | 0.24% | 2.95% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 108.6500 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 108.5900 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 108.5200 | 0.07% | 0.22% | 2.96% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 108.4400 | 0.05% | 0.20% | 2.94% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 108.3900 | 0.06% | 0.21% | 2.91% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 108.3300 | 0.05% | 0.21% | 2.93% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 108.2800 | 0.06% | 0.22% | 2.93% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 108.2200 | 0.06% | 0.22% | 2.94% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 07-05-2026 | 108.7600 | ||
| 06-05-2026 | 108.7500 | ||
| 05-05-2026 | 108.7400 | ||
| 30-04-2026 | 108.7000 | ||
| 29-04-2026 | 108.6900 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
czas: 13 maja 2026 02:20:25
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:20:25 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:20:25 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:20:25 |






