Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 109.1200 0.04% 0.27% 2.92% 
 2026 / 24 12-06-2026 109.0800 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 23 05-06-2026 109.0200 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 22 29-05-2026 108.9600 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 21 22-05-2026 108.8900 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 20 15-05-2026 108.8300 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 19 07-05-2026 108.7600 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 18 30-04-2026 108.7000 0.05% 0.24% 2.95% 
 2026 / 17 24-04-2026 108.6500 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 16 17-04-2026 108.5900 0.06% 0.24% 2.97% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
18-06-2026 109.1400 
17-06-2026 109.1300 
16-06-2026 109.1200 
15-06-2026 109.1100 
12-06-2026 109.0800 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

czas: 23 czerwca 2026 00:41:04
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:41:04
NY czas: 22 czerwca 2026 18:41:04
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:41:04


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist