Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 110.3200 0.04% 0.22% 3.01% 
 2026 / 42 16-10-2026 110.2800 0.06% 0.25% 3.03% 
 2026 / 41 09-10-2026 110.2100 0.06% 0.24% 3.02% 
 2026 / 40 02-10-2026 110.1400 0.05% 0.24% 3.01% 
 2026 / 39 25-09-2026 110.0800 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 38 18-09-2026 110.0100 0.05% 0.25% 3.01% 
 2026 / 37 11-09-2026 109.9500 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 36 04-09-2026 109.8800 0.06% 0.25% 3.00% 
 2026 / 35 28-08-2026 109.8100 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 34 21-08-2026 109.7400 0.05% 0.25% 2.98% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
20-10-2026 110.3200 
19-10-2026 110.3100 
16-10-2026 110.2800 
15-10-2026 110.2700 
14-10-2026 110.2600 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 02:26:35
Londyn czas: 23 października 2026 01:26:35
NY czas: 22 października 2026 20:26:35
Tokio czas: 23 października 2026 09:26:35


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist