Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 108.7600 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 18 30-04-2026 108.7000 0.05% 0.24% 2.95% 
 2026 / 17 24-04-2026 108.6500 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 16 17-04-2026 108.5900 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 15 10-04-2026 108.5200 0.07% 0.22% 2.96% 
 2026 / 14 02-04-2026 108.4400 0.05% 0.20% 2.94% 
 2026 / 13 27-03-2026 108.3900 0.06% 0.21% 2.91% 
 2026 / 12 20-03-2026 108.3300 0.05% 0.21% 2.93% 
 2026 / 11 13-03-2026 108.2800 0.06% 0.22% 2.93% 
 2026 / 10 06-03-2026 108.2200 0.06% 0.22% 2.94% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
07-05-2026 108.7600 
06-05-2026 108.7500 
05-05-2026 108.7400 
30-04-2026 108.7000 
29-04-2026 108.6900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

czas: 13 maja 2026 02:20:25
Londyn czas: 13 maja 2026 01:20:25
NY czas: 12 maja 2026 20:20:25
Tokio czas: 13 maja 2026 09:20:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist