Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 109.9800 0.03% 0.27% 2.98% 
 2026 / 37 11-09-2026 109.9500 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 36 04-09-2026 109.8800 0.06% 0.25% 3.00% 
 2026 / 35 28-08-2026 109.8100 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 34 21-08-2026 109.7400 0.05% 0.25% 2.98% 
 2026 / 33 14-08-2026 109.6800 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 32 07-08-2026 109.6100 0.06% 0.24% 2.98% 
 2026 / 31 31-07-2026 109.5400 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 30 24-07-2026 109.4700 0.05% 0.24% 2.96% 
 2026 / 29 17-07-2026 109.4100 0.05% 0.25% 2.96% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
17-09-2026 110.0000 
16-09-2026 109.9900 
15-09-2026 109.9800 
14-09-2026 109.9700 
11-09-2026 109.9500 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

czas: 20 września 2026 21:10:44
Londyn czas: 20 września 2026 20:10:44
NY czas: 20 września 2026 15:10:44
Tokio czas: 21 września 2026 04:10:44


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist