Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE000UMGHB35
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 110.3200 0.04% 0.22% 3.01% 
 2026 / 42 16-10-2026 110.2800 0.06% 0.25% 3.03% 
 2026 / 41 09-10-2026 110.2100 0.06% 0.24% 3.02% 
 2026 / 40 02-10-2026 110.1400 0.05% 0.24% 3.01% 
 2026 / 39 25-09-2026 110.0800 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 38 18-09-2026 110.0100 0.05% 0.25% 3.01% 
 2026 / 37 11-09-2026 109.9500 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 36 04-09-2026 109.8800 0.06% 0.25% 3.00% 
 2026 / 35 28-08-2026 109.8100 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 34 21-08-2026 109.7400 0.05% 0.25% 2.98% 
 2026 / 33 14-08-2026 109.6800 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 32 07-08-2026 109.6100 0.06% 0.24% 2.98% 
 2026 / 31 31-07-2026 109.5400 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 30 24-07-2026 109.4700 0.05% 0.24% 2.96% 
 2026 / 29 17-07-2026 109.4100 0.05% 0.25% 2.96% 
 2026 / 28 10-07-2026 109.3500 0.06% 0.25% 2.97% 
 2026 / 27 03-07-2026 109.2800 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 26 26-06-2026 109.2100 0.06% 0.23% 2.95% 
 2026 / 25 19-06-2026 109.1400 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 24 12-06-2026 109.0800 0.06% 0.23% 2.94% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:25:29
Londyn czas: 23 października 2026 02:25:29
NY czas: 22 października 2026 21:25:29
Tokio czas: 23 października 2026 10:25:29

Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist