Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE000UMGHB35
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 109.9800 0.03% 0.27% 2.98% 
 2026 / 37 11-09-2026 109.9500 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 36 04-09-2026 109.8800 0.06% 0.25% 3.00% 
 2026 / 35 28-08-2026 109.8100 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 34 21-08-2026 109.7400 0.05% 0.25% 2.98% 
 2026 / 33 14-08-2026 109.6800 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 32 07-08-2026 109.6100 0.06% 0.24% 2.98% 
 2026 / 31 31-07-2026 109.5400 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 30 24-07-2026 109.4700 0.05% 0.24% 2.96% 
 2026 / 29 17-07-2026 109.4100 0.05% 0.25% 2.96% 
 2026 / 28 10-07-2026 109.3500 0.06% 0.25% 2.97% 
 2026 / 27 03-07-2026 109.2800 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 26 26-06-2026 109.2100 0.06% 0.23% 2.95% 
 2026 / 25 19-06-2026 109.1400 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 24 12-06-2026 109.0800 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 23 05-06-2026 109.0200 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 22 29-05-2026 108.9600 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 21 22-05-2026 108.8900 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 20 15-05-2026 108.8300 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 19 07-05-2026 108.7600 0.06% 0.22% 2.94% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:36:13
Londyn czas: 20 września 2026 21:36:13
NY czas: 20 września 2026 16:36:13
Tokio czas: 21 września 2026 05:36:13

Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist