Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE000UMGHB35
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 109.1200 0.04% 0.27% 2.92% 
 2026 / 24 12-06-2026 109.0800 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 23 05-06-2026 109.0200 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 22 29-05-2026 108.9600 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 21 22-05-2026 108.8900 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 20 15-05-2026 108.8300 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 19 07-05-2026 108.7600 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 18 30-04-2026 108.7000 0.05% 0.24% 2.95% 
 2026 / 17 24-04-2026 108.6500 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 16 17-04-2026 108.5900 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 15 10-04-2026 108.5200 0.07% 0.22% 2.96% 
 2026 / 14 02-04-2026 108.4400 0.05% 0.20% 2.94% 
 2026 / 13 27-03-2026 108.3900 0.06% 0.21% 2.91% 
 2026 / 12 20-03-2026 108.3300 0.05% 0.21% 2.93% 
 2026 / 11 13-03-2026 108.2800 0.06% 0.22% 2.93% 
 2026 / 10 06-03-2026 108.2200 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 9 27-02-2026 108.1600 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 8 20-02-2026 108.1000 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 7 13-02-2026 108.0400 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 6 06-02-2026 107.9800 0.06% 0.22% 2.96% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 czerwca 2026 02:53:31
Londyn czas: 23 czerwca 2026 01:53:31
NY czas: 22 czerwca 2026 20:53:31
Tokio czas: 23 czerwca 2026 09:53:31

Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist