Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 104.1500 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 104.0800 | 0.07% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 104.0100 | 0.07% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 103.9400 | 0.07% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 103.8700 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 103.7900 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 103.7100 | 0.08% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 103.6300 | 0.08% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 103.5500 | 0.08% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 103.4700 | 0.07% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 103.4000 | 0.07% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 103.3300 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 103.2500 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 103.1700 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 103.0900 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 103.0100 | 0.08% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 102.9300 | 0.08% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 102.8500 | 0.08% | 0.33% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 102.7700 | 0.09% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 102.6800 | 0.08% | 0.34% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:24 |