Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 104.8100 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 104.7500 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 104.6800 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 104.6200 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 104.5600 | 0.09% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 104.4700 | 0.02% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 104.4500 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 104.3900 | 0.06% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 104.3300 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 104.2700 | 0.05% | 0.25% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 104.2200 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 104.1500 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 104.0800 | 0.07% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 104.0100 | 0.07% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 103.9400 | 0.07% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 103.8700 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 103.7900 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 103.7100 | 0.08% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 103.6300 | 0.08% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 103.5500 | 0.08% | 0.29% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:12
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:12 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:12 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:12 |