Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 107.7400 | 0.06% | 0.20% | 2.98% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 107.6800 | 0.07% | 0.20% | 2.98% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 107.6000 | 0.02% | 0.19% | 3.00% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 107.5800 | 0.06% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 107.5200 | 0.05% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 107.4700 | 0.07% | 0.23% | 3.01% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 107.4000 | 0.06% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 107.3400 | 0.06% | 0.22% | 2.99% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 107.2800 | 0.06% | 0.22% | 3.01% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 107.2200 | 0.06% | 0.22% | 3.02% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 107.1600 | 0.06% | 0.22% | 3.03% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 107.1000 | 0.06% | 0.22% | 3.04% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 107.0400 | 0.06% | 0.22% | 3.05% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 106.9800 | 0.06% | 0.22% | 3.07% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 106.9200 | 0.06% | 0.22% | 3.10% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 106.8600 | 0.06% | 0.23% | 3.12% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 106.8000 | 0.06% | 0.23% | 3.14% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 106.7400 | 0.06% | 0.23% | 3.16% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 106.6800 | 0.06% | 0.23% | 3.17% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 106.6200 | 0.06% | 0.23% | 3.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:01 |