Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE000UMGHB35
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 13 27-03-2026 108.3900 0.06% 0.21% 2.91% 
 2026 / 12 20-03-2026 108.3300 0.05% 0.21% 2.93% 
 2026 / 11 13-03-2026 108.2800 0.06% 0.22% 2.93% 
 2026 / 10 06-03-2026 108.2200 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 9 27-02-2026 108.1600 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 8 20-02-2026 108.1000 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 7 13-02-2026 108.0400 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 6 06-02-2026 107.9800 0.06% 0.22% 2.96% 
 2026 / 5 30-01-2026 107.9100 0.05% - 2.96% 
 2026 / 4 23-01-2026 107.8600 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 3 16-01-2026 107.8000 0.06% 0.20% 2.98% 
 2026 / 2 09-01-2026 107.7400 0.06% 0.20% 2.98% 
 2026 / 1 02-01-2026 107.6800 0.07% 0.20% 2.98% 
 2025 / 52 23-12-2025 107.6000 0.02% 0.19% 3.00% 
 2025 / 51 19-12-2025 107.5800 0.06% 0.22% 3.00% 
 2025 / 50 12-12-2025 107.5200 0.05% 0.22% 3.00% 
 2025 / 49 05-12-2025 107.4700 0.07% 0.23% 3.01% 
 2025 / 48 28-11-2025 107.4000 0.06% 0.22% 3.00% 
 2025 / 47 21-11-2025 107.3400 0.06% 0.22% 2.99% 
 2025 / 46 14-11-2025 107.2800 0.06% 0.22% 3.01% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:39:50
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:39:50
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:39:50
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:39:50

Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist