Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008472370
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 1.5137 3.98% -2.92% 54.16% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.4558 -3.83% -5.18% 54.17% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.5138 -4.49% 3.95% 57.11% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.5849 1.65% 11.86% 61.40% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.5592 1.56% -3.03% 60.00% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.5353 5.42% -8.08% 69.67% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.4563 2.78% -17.47% 50.01% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.4169 -11.88% -13.97% 49.40% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.6079 -3.73% 0.29% 71.75% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.6702 -5.34% 7.92% 83.68% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
07-05-2026 1.5137 
06-05-2026 1.4955 
05-05-2026 1.4381 
04-05-2026 1.4522 
30-04-2026 1.4558 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008472370
LEI:315700Q71NGORTC10703
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:24.4.2006
Dane podstawowe o funduszu
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

czas: 13 maja 2026 01:20:12
Londyn czas: 13 maja 2026 00:20:12
NY czas: 12 maja 2026 19:20:12
Tokio czas: 13 maja 2026 08:20:12


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist