Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.4072 | -1.86% | 0.60% | 24.50% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.4339 | -1.48% | 2.51% | 28.91% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.4554 | -1.65% | 4.42% | 33.62% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.4798 | -0.96% | 20.01% | 40.80% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.4942 | 6.82% | 18.68% | 44.48% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.3988 | 0.36% | 15.56% | 39.49% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3938 | 13.03% | 9.93% | 37.37% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2331 | -2.06% | -5.09% | 24.35% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2590 | 4.01% | -1.72% | 29.21% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2105 | -4.53% | -9.66% | 25.06% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2679 | -2.41% | -4.78% | 29.54% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2992 | 1.42% | -3.07% | 34.52% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2810 | -4.40% | -12.78% | 35.08% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.3399 | 0.63% | -6.94% | 35.17% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.3315 | -0.66% | -8.76% | 31.68% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.3403 | -8.74% | -11.46% | 35.85% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.4687 | 2.00% | 0.89% | 51.44% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.4399 | -1.33% | -4.88% | 46.32% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.4593 | -3.59% | -7.92% | 55.44% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.5137 | 3.98% | -2.92% | 54.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:35:16
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:35:16 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:35:16 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:35:16 |