Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.4022 | 0.60% | 10.59% | 39.83% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3938 | 13.03% | 9.93% | 37.37% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2331 | -2.06% | -5.09% | 24.35% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2590 | 4.01% | -1.72% | 29.21% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2105 | -4.53% | -9.66% | 25.06% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2679 | -2.41% | -4.78% | 29.54% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2992 | 1.42% | -3.07% | 34.52% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2810 | -4.40% | -12.78% | 35.08% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.3399 | 0.63% | -6.94% | 35.17% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.3315 | -0.66% | -8.76% | 31.68% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.3403 | -8.74% | -11.46% | 35.85% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.4687 | 2.00% | 0.89% | 51.44% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.4399 | -1.33% | -4.88% | 46.32% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.4593 | -3.59% | -7.92% | 55.44% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.5137 | 3.98% | -2.92% | 54.16% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.4558 | -3.83% | -5.18% | 54.17% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.5138 | -4.49% | 3.95% | 57.11% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.5849 | 1.65% | 11.86% | 61.40% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.5592 | 1.56% | -3.03% | 60.00% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.5353 | 5.42% | -8.08% | 69.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:09:22
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:09:22 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:09:22 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:09:22 |