Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008472370
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2006 / 49 04-12-2006 0.9958 -2.17% 0.68% - 
 2006 / 48 27-11-2006 1.0179 2.01% 3.63% - 
 2006 / 47 20-11-2006 0.9978 3.24% 5.04% - 
 2006 / 46 13-11-2006 0.9665 -2.28% 3.04% - 
 2006 / 45 06-11-2006 0.9891 0.70% 5.73% - 
 2006 / 44 30-10-2006 0.9822 3.40% 7.97% - 
 2006 / 43 23-10-2006 0.9499 1.27% 1.42% - 
 2006 / 42 16-10-2006 0.9380 0.27% 1.91% - 
 2006 / 41 09-10-2006 0.9355 2.84% 2.07% - 
 2006 / 40 02-10-2006 0.9097 -2.87% -7.89% - 
 2006 / 39 25-09-2006 0.9366 1.76% -7.87% - 
 2006 / 38 18-09-2006 0.9204 0.43% -8.45% - 
 2006 / 37 11-09-2006 0.9165 -7.20% -6.53% - 
 2006 / 36 04-09-2006 0.9876 -2.85% -0.90% - 
 2006 / 35 28-08-2006 1.0166 1.11% 0.23% - 
 2006 / 34 21-08-2006 1.0054 2.54% 0.54% - 
 2006 / 33 14-08-2006 0.9805 -1.62% -1.95% - 
 2006 / 32 07-08-2006 0.9966 -1.75% -0.34% - 
 2006 / 31 31-07-2006 1.0143 1.43% 1.43% - 
 2006 / 30 24-07-2006 1.0000 0.00 0.00 - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:23:39
Londyn czas: 23 października 2026 03:23:39
NY czas: 22 października 2026 22:23:39
Tokio czas: 23 października 2026 11:23:39

Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist