Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 37 | 10-09-2007 | 0.9758 | 1.46% | 9.11% | 6.47% | |||
| 2007 / 36 | 03-09-2007 | 0.9618 | 4.38% | 0.05% | -2.61% | |||
| 2007 / 35 | 27-08-2007 | 0.9214 | 0.29% | -4.72% | -9.36% | |||
| 2007 / 34 | 20-08-2007 | 0.9187 | 2.73% | -3.70% | -8.62% | |||
| 2007 / 33 | 13-08-2007 | 0.8943 | -6.97% | -10.78% | -8.79% | |||
| 2007 / 32 | 06-08-2007 | 0.9613 | -0.59% | -2.24% | -3.54% | |||
| 2007 / 31 | 30-07-2007 | 0.9670 | 1.36% | 1.08% | -4.66% | |||
| 2007 / 30 | 23-07-2007 | 0.9540 | -4.83% | 0.61% | -4.60% | |||
| 2007 / 29 | 16-07-2007 | 1.0024 | 1.94% | 3.86% | 0.24% | |||
| 2007 / 28 | 09-07-2007 | 0.9833 | 2.78% | 1.49% | -1.67% | |||
| 2007 / 27 | 02-07-2007 | 0.9567 | 0.90% | 0.43% | -4.33% | |||
| 2007 / 26 | 25-06-2007 | 0.9482 | -1.75% | -3.89% | -5.18% | |||
| 2007 / 25 | 18-06-2007 | 0.9651 | -0.39% | 1.04% | -3.49% | |||
| 2007 / 24 | 11-06-2007 | 0.9689 | 1.71% | 0.36% | -3.11% | |||
| 2007 / 23 | 04-06-2007 | 0.9526 | -3.45% | -2.90% | -4.74% | |||
| 2007 / 22 | 28-05-2007 | 0.9866 | 3.29% | -1.45% | -1.34% | |||
| 2007 / 21 | 21-05-2007 | 0.9552 | -1.06% | -3.59% | -4.48% | |||
| 2007 / 20 | 14-05-2007 | 0.9654 | -1.59% | -5.03% | -3.46% | |||
| 2007 / 19 | 07-05-2007 | 0.9810 | -2.01% | -4.40% | -1.90% | |||
| 2007 / 18 | 30-04-2007 | 1.0011 | 1.04% | -0.84% | 0.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:23:31
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:23:31 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:23:31 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:23:31 |