Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0892 | 3.63% | 7.35% | 32.06% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0510 | 1.62% | 5.99% | 25.09% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.0342 | 3.13% | 6.14% | 21.54% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.0028 | -1.16% | 3.61% | 20.15% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.0146 | 2.32% | 3.66% | - | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 0.9916 | 1.77% | 2.67% | - | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 0.9744 | 0.67% | 2.75% | - | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 0.9679 | -1.11% | -2.36% | - | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 0.9788 | 1.35% | -3.20% | - | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 0.9658 | 1.85% | -2.11% | - | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 0.9483 | -4.34% | -2.22% | - | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 0.9913 | -1.97% | 0.73% | - | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0112 | 2.49% | 7.71% | - | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 0.9866 | 1.73% | 0.48% | - | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 0.9698 | -1.45% | 2.70% | - | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 0.9841 | 4.83% | 2.14% | - | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 0.9388 | -4.39% | -4.40% | - | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 0.9819 | 3.98% | 0.76% | - | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 0.9443 | -1.99% | 4.35% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 0.9635 | -1.88% | -0.75% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:23:11
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:23:11 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:23:11 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:23:11 |