Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9820 | 0.77% | 3.54% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9745 | 7.69% | 4.09% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9049 | -6.79% | -0.48% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 0.9708 | 2.36% | 8.70% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 0.9484 | 1.30% | 2.92% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 0.9362 | 2.96% | 2.23% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 0.9093 | 1.81% | -0.07% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 0.8931 | -3.08% | 0.93% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 0.9215 | 0.62% | 6.03% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 0.9158 | 0.65% | 7.61% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 0.9099 | 2.83% | 7.96% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 0.8849 | 1.82% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 0.8691 | 2.13% | 6.56% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 0.8510 | 0.97% | 5.44% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 0.8428 | 2.10% | -0.12% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 0.8255 | 1.21% | -2.35% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 0.8156 | 1.05% | -4.26% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 0.8071 | -4.35% | -6.76% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 0.8438 | -0.19% | 2.86% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 0.8454 | -0.76% | -3.03% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:23:12
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:23:12 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:23:12 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:23:12 |