Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 268.2200 -0.01% 0.18% 2.24% 
 2026 / 32 07-08-2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 31-07-2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 24-07-2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 17-07-2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 
 2026 / 28 10-07-2026 267.7500 0.00 0.22% 2.46% 
 2026 / 27 03-07-2026 267.7400 0.00 0.35% 2.48% 
 2026 / 26 26-06-2026 267.7400 0.14% 0.30% 2.65% 
 2026 / 25 19-06-2026 267.3600 0.07% 0.31% 2.59% 
 2026 / 24 12-06-2026 267.1700 0.14% 0.39% 2.60% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
13-08-2026 268.3600 
12-08-2026 268.2500 
11-08-2026 268.2200 
10-08-2026 268.1900 
07-08-2026 268.2600 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

czas: 18 sierpnia 2026 09:53:28
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:53:28
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:53:28
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:53:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist