Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 267.4700 | 0.11% | 0.50% | 2.64% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 266.8000 | -0.06% | 0.21% | 2.55% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 266.9500 | 0.15% | 0.42% | 2.66% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 266.5400 | 0.15% | 0.24% | 2.63% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 266.1400 | -0.04% | 0.03% | 2.56% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 265.9000 | -0.06% | 0.57% | 2.64% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 266.0500 | 0.24% | 0.58% | 2.86% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |||
| 18-06-2026 | 267.4500 | ||
| 17-06-2026 | 267.4400 | ||
| 16-06-2026 | 267.4700 | ||
| 15-06-2026 | 267.3900 | ||
| 12-06-2026 | 267.1700 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
czas: 23 czerwca 2026 00:38:09
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:38:09 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:38:09 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:38:09 |






