Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 266.2400 0.15% 0.32% 2.66% 
 2026 / 18 30-04-2026 265.8400 -0.02% 0.39% 2.58% 
 2026 / 17 24-04-2026 265.9000 -0.06% 0.57% 2.64% 
 2026 / 16 17-04-2026 266.0500 0.24% 0.58% 2.86% 
 2026 / 15 10-04-2026 265.4000 0.22% 0.13% 2.92% 
 2026 / 14 02-04-2026 264.8100 0.16% -0.28% 2.64% 
 2026 / 13 27-03-2026 264.3900 -0.05% -0.65% 2.49% 
 2026 / 12 20-03-2026 264.5200 -0.20% -0.54% 2.64% 
 2026 / 11 13-03-2026 265.0600 -0.18% -0.24% 2.98% 
 2026 / 10 06-03-2026 265.5500 -0.21% 0.05% 3.21% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
07-05-2026 266.2400 
06-05-2026 266.2000 
05-05-2026 265.9400 
30-04-2026 265.8400 
29-04-2026 265.7100 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

czas: 13 maja 2026 02:18:16
Londyn czas: 13 maja 2026 01:18:16
NY czas: 12 maja 2026 20:18:16
Tokio czas: 13 maja 2026 09:18:16


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist