Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.2811 -0.93% -1.97% 12.65% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.2931 -0.07% -1.06% 14.69% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.2940 0.07% -0.58% 15.44% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.2931 0.90% 2.50% 15.14% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.2816 -1.94% 3.30% 12.51% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.3069 0.41% 4.80% 16.33% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.3016 3.17% 2.60% 17.28% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.2616 1.68% 0.00 14.48% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.2407 -0.51% -0.98% 11.14% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.2471 -1.69% -1.02% 12.59% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D
17-09-2026 1.2929 
16-09-2026 1.2770 
15-09-2026 1.2811 
14-09-2026 1.2877 
11-09-2026 1.2931 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond globálních značek – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

czas: 20 września 2026 18:58:59
Londyn czas: 20 września 2026 17:58:59
NY czas: 20 września 2026 12:58:59
Tokio czas: 21 września 2026 01:58:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist