Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.2017 | 1.52% | 5.89% | 13.45% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1837 | 0.71% | 6.68% | 11.33% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1753 | -0.42% | 9.10% | 13.14% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0773 | -1.01% | -8.45% | -0.04% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0883 | -2.64% | -7.11% | -0.58% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1178 | -1.93% | -3.42% | 3.26% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1398 | -3.14% | -2.41% | 2.55% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 07-05-2026 | 1.2017 | ||
| 06-05-2026 | 1.2096 | ||
| 05-05-2026 | 1.1842 | ||
| 04-05-2026 | 1.1719 | ||
| 30-04-2026 | 1.1837 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
czas: 13 maja 2026 02:19:49
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:19:49 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:19:49 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:19:49 |






