Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 1.2584 0.70% 4.79% 16.49% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.2497 1.61% 4.06% 15.33% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.2299 -2.52% 2.35% 11.43% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.2617 2.07% 6.59% 14.45% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.2361 2.93% 5.17% 13.42% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.2009 -0.07% 1.75% 7.30% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.2017 1.52% 5.89% 13.45% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1837 0.71% 6.68% 11.33% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1753 -0.42% 9.10% 13.14% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1802 3.99% 8.44% 18.15% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D
18-06-2026 1.2628 
17-06-2026 1.2478 
16-06-2026 1.2584 
15-06-2026 1.2639 
12-06-2026 1.2497 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond globálních značek – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

czas: 23 czerwca 2026 00:40:06
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:40:06
NY czas: 22 czerwca 2026 18:40:06
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:40:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist