Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.2839 | 0.74% | -0.84% | 9.89% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.2745 | -1.29% | -0.73% | 10.89% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.2912 | 0.27% | -0.15% | 14.34% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.2877 | -0.55% | -0.49% | 12.86% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.2948 | 0.85% | 0.13% | 13.61% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.2839 | -0.71% | 0.18% | 12.90% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.2816 | -1.94% | 3.30% | 12.51% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.2839 | ||
| 19-10-2026 | 1.2771 | ||
| 16-10-2026 | 1.2745 | ||
| 15-10-2026 | 1.2870 | ||
| 14-10-2026 | 1.2798 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
czas: 23 października 2026 04:18:39
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:18:39 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:18:39 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:18:39 |






