Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2966 | -0.38% | 2.21% | 15.42% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2471 | -1.69% | -1.02% | 12.59% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2686 | 0.55% | 1.51% | 14.78% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2616 | 0.69% | 2.58% | 13.93% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2530 | -0.56% | -0.69% | 13.98% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.2600 | 0.82% | 1.93% | 16.63% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.2497 | 1.61% | 4.06% | 15.33% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 1.3111 | ||
| 12-08-2026 | 1.2997 | ||
| 11-08-2026 | 1.2966 | ||
| 10-08-2026 | 1.2985 | ||
| 07-08-2026 | 1.3016 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 09:53:57
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:53:57 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:53:57 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:53:57 |