Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.2811 | -0.93% | -1.97% | 12.65% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.2816 | -1.94% | 3.30% | 12.51% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.3069 | 0.41% | 4.80% | 16.33% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2471 | -1.69% | -1.02% | 12.59% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 1.2929 | ||
| 16-09-2026 | 1.2770 | ||
| 15-09-2026 | 1.2811 | ||
| 14-09-2026 | 1.2877 | ||
| 11-09-2026 | 1.2931 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
czas: 20 września 2026 18:58:59
| Londyn czas: | 20 września 2026 17:58:59 |
| NY czas: | 20 września 2026 12:58:59 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 01:58:59 |






