Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.2839 0.74% -0.84% 9.89% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.2745 -1.29% -0.73% 10.89% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.2912 0.27% -0.15% 14.34% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.2877 -0.55% -0.49% 12.86% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.2948 0.85% 0.13% 13.61% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.2839 -0.71% 0.18% 12.90% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.2931 -0.07% -1.06% 14.69% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.2940 0.07% -0.58% 15.44% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.2931 0.90% 2.50% 15.14% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.2816 -1.94% 3.30% 12.51% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D
20-10-2026 1.2839 
19-10-2026 1.2771 
16-10-2026 1.2745 
15-10-2026 1.2870 
14-10-2026 1.2798 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond globálních značek – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 04:18:39
Londyn czas: 23 października 2026 03:18:39
NY czas: 22 października 2026 22:18:39
Tokio czas: 23 października 2026 11:18:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist