Generali Fond globálních značek – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478096Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.2811 | -0.93% | -1.97% | 12.65% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.2816 | -1.94% | 3.30% | 12.51% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.3069 | 0.41% | 4.80% | 16.33% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2471 | -1.69% | -1.02% | 12.59% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2686 | 0.55% | 1.51% | 14.78% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2616 | 0.69% | 2.58% | 13.93% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2530 | -0.56% | -0.69% | 13.98% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.2600 | 0.82% | 1.93% | 16.63% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.2497 | 1.61% | 4.06% | 15.33% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.2299 | -2.52% | 2.35% | 11.43% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.2617 | 2.07% | 6.59% | 14.45% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2361 | 2.93% | 5.17% | 13.42% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.2009 | -0.07% | 1.75% | 7.30% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.2017 | 1.52% | 5.89% | 13.45% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 20:19:21
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:19:21 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:19:21 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:19:21 |