Generali Fond globálních značek – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478096Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2966 | -0.38% | 2.21% | 15.42% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2471 | -1.69% | -1.02% | 12.59% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2686 | 0.55% | 1.51% | 14.78% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2616 | 0.69% | 2.58% | 13.93% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2530 | -0.56% | -0.69% | 13.98% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.2600 | 0.82% | 1.93% | 16.63% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.2497 | 1.61% | 4.06% | 15.33% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.2299 | -2.52% | 2.35% | 11.43% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.2617 | 2.07% | 6.59% | 14.45% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2361 | 2.93% | 5.17% | 13.42% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.2009 | -0.07% | 1.75% | 7.30% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.2017 | 1.52% | 5.89% | 13.45% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1837 | 0.71% | 6.68% | 11.33% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1753 | -0.42% | 9.10% | 13.14% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:41:05
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:41:05 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:41:05 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:41:05 |