Generali Fond globálních značek – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478096
Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.2839 0.74% -0.84% 9.89% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.2745 -1.29% -0.73% 10.89% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.2912 0.27% -0.15% 14.34% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.2877 -0.55% -0.49% 12.86% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.2948 0.85% 0.13% 13.61% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.2839 -0.71% 0.18% 12.90% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.2931 -0.07% -1.06% 14.69% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.2940 0.07% -0.58% 15.44% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.2931 0.90% 2.50% 15.14% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.2816 -1.94% 3.30% 12.51% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.3069 0.41% 4.80% 16.33% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.3016 3.17% 2.60% 17.28% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.2616 1.68% 0.00 14.48% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.2407 -0.51% -0.98% 11.14% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.2471 -1.69% -1.02% 12.59% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.2686 0.55% 1.51% 14.78% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.2616 0.69% 2.58% 13.93% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.2530 -0.56% -0.69% 13.98% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.2600 0.82% 1.93% 16.63% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.2497 1.61% 4.06% 15.33% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 05:16:06
Londyn czas: 23 października 2026 04:16:06
NY czas: 22 października 2026 23:16:06
Tokio czas: 23 października 2026 12:16:06

Generali Fond globálních značek – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist