Generali Fond globálních značek – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478096Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.2617 | 2.07% | 6.59% | 14.45% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2361 | 2.93% | 5.17% | 13.42% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.2009 | -0.07% | 1.75% | 7.30% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.2017 | 1.52% | 5.89% | 13.45% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1837 | 0.71% | 6.68% | 11.33% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1753 | -0.42% | 9.10% | 13.14% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0773 | -1.01% | -8.45% | -0.04% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0883 | -2.64% | -7.11% | -0.58% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1178 | -1.93% | -3.42% | 3.26% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1398 | -3.14% | -2.41% | 2.55% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.1767 | 0.44% | 1.79% | 1.46% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.1716 | 1.23% | 0.62% | 0.66% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1574 | -0.91% | -2.12% | -2.03% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1680 | 1.04% | -2.15% | 1.13% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1560 | -0.72% | -1.52% | 0.33% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1644 | -1.53% | -0.61% | 1.51% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1825 | -0.94% | 0.90% | 4.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 19:54:16
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:54:16 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:54:16 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:54:16 |