Generali Fond globálních značek – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478096Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1825 | -0.94% | 0.90% | 4.70% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1937 | 2.12% | 1.82% | 8.43% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1689 | -0.22% | 0.05% | 4.96% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1739 | 0.20% | 1.21% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1715 | -0.04% | 1.00% | 4.69% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1720 | -0.03% | 3.32% | 6.11% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1724 | 0.35% | 1.55% | 3.48% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1683 | 0.72% | 1.15% | 1.95% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1599 | 2.26% | -0.85% | 2.42% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1343 | -1.75% | -2.91% | 0.58% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1545 | -0.04% | 0.45% | 3.97% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1550 | -1.27% | 2.28% | 3.26% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1698 | 0.13% | 2.52% | 6.86% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1683 | 1.65% | 2.51% | 5.65% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.1493 | 1.77% | 1.06% | 2.74% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.1293 | -1.03% | 0.16% | 1.31% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.1410 | 0.11% | 1.79% | 2.94% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1397 | 0.22% | 1.48% | 2.20% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.1372 | 0.86% | -0.17% | 3.84% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.1275 | 0.59% | 0.36% | 3.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:09:36
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:09:36 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:09:36 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:09:36 |