Generali Fond globálních značek – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478096Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.1231 | -1.40% | 1.91% | 2.44% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.1391 | 1.40% | 2.04% | 4.72% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.1234 | 1.23% | 1.43% | 4.78% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.1098 | 0.71% | 0.42% | 6.76% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.1020 | -1.28% | -0.48% | 6.07% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1163 | 0.79% | 1.55% | 4.71% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.1076 | 0.22% | 2.53% | 2.90% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.1052 | -0.19% | 1.99% | 2.03% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.1073 | 0.73% | 0.33% | 3.71% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0993 | 1.76% | -0.28% | 3.87% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0803 | -0.30% | -0.87% | 2.41% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0836 | -1.82% | -3.18% | 3.62% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.1037 | 0.12% | 4.20% | 4.63% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.1024 | 1.16% | 3.69% | 5.13% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0898 | -2.63% | 4.91% | 3.68% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.1192 | 5.66% | 12.04% | 5.68% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0592 | -0.38% | 5.99% | 1.14% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0632 | 2.35% | 8.55% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0388 | 3.99% | -3.61% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9989 | -0.04% | -8.75% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:53:39
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:53:39 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:53:39 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:53:39 |