Generali Fond globálních značek – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478096Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9989 | -0.04% | -8.75% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9993 | 2.02% | -7.69% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9795 | -9.11% | -11.88% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0777 | -1.55% | -7.08% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0947 | 1.13% | -5.95% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0825 | -2.61% | -8.37% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.1115 | -4.16% | -3.76% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.1598 | -0.35% | 0.66% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.1639 | -1.48% | 1.46% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.1814 | 2.29% | 4.60% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.1549 | 0.23% | 4.91% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.1522 | 0.44% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.1471 | 1.57% | 2.51% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.1294 | 2.59% | 2.25% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.1009 | -1.15% | -2.83% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.1137 | -0.47% | -2.82% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.1190 | 1.31% | -1.19% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.1045 | -2.52% | -2.07% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.1330 | -1.13% | 2.04% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.1460 | 1.19% | 2.46% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:09:50
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:09:50 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:09:50 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:09:50 |