Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 46 | 13-11-2025 | 1.8388 | 5.32% | -0.18% | 55.07% | ||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.7460 | 0.55% | -2.26% | 38.40% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.7364 | -1.84% | -0.64% | 34.52% | ||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.7690 | -3.97% | 3.29% | 34.59% | ||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.8422 | 3.12% | 11.82% | 39.72% | ||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.7864 | 2.22% | 10.24% | 40.93% | ||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.7476 | 2.04% | 10.10% | 37.93% | ||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.7127 | 3.96% | 11.83% | 34.54% | ||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.6474 | 1.67% | 9.32% | 30.55% | ||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.6204 | 2.09% | 10.91% | 29.55% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D | ||
| 13-11-2025 | 1.8388 | |
| 12-11-2025 | 1.8651 | |
| 11-11-2025 | 1.8138 | |
| 10-11-2025 | 1.7997 | |
| 07-11-2025 | 1.7460 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
czas: 18 listopada 2025 11:02:06
| Londyn czas: | 18 listopada 2025 10:02:06 |
| NY czas: | 18 listopada 2025 05:02:06 |
| Tokio czas: | 18 listopada 2025 19:02:06 |






