Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.9818 -0.66% -4.63% 12.03% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.9949 -2.20% -5.94% 8.29% 
 2026 / 41 09-10-2026 2.0397 0.98% -2.86% 14.18% 
 2026 / 40 02-10-2026 2.0200 -2.79% -5.28% 15.59% 
 2026 / 39 25-09-2026 2.0780 -2.02% -4.24% 21.33% 
 2026 / 38 18-09-2026 2.1208 1.00% -3.20% 28.74% 
 2026 / 37 11-09-2026 2.0998 -1.53% 2.72% 29.59% 
 2026 / 36 04-09-2026 2.1325 -1.72% 4.73% 34.35% 
 2026 / 35 28-08-2026 2.1699 -0.96% 20.49% 41.68% 
 2026 / 34 21-08-2026 2.1910 7.18% 19.19% 45.40% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D
20-10-2026 1.9818 
19-10-2026 1.9835 
16-10-2026 1.9949 
15-10-2026 1.9878 
14-10-2026 1.9429 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond zlatý – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

X 
czas: 22 października 2026 11:41:11
Londyn czas: 22 października 2026 10:41:11
NY czas: 22 października 2026 05:41:11
Tokio czas: 22 października 2026 18:41:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist