Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.9818 | -0.66% | -4.63% | 12.03% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.9949 | -2.20% | -5.94% | 8.29% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 2.0397 | 0.98% | -2.86% | 14.18% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 2.0200 | -2.79% | -5.28% | 15.59% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 2.0780 | -2.02% | -4.24% | 21.33% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 2.1208 | 1.00% | -3.20% | 28.74% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2.0998 | -1.53% | 2.72% | 29.59% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 2.1325 | -1.72% | 4.73% | 34.35% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2.1910 | 7.18% | 19.19% | 45.40% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.9818 | ||
| 19-10-2026 | 1.9835 | ||
| 16-10-2026 | 1.9949 | ||
| 15-10-2026 | 1.9878 | ||
| 14-10-2026 | 1.9429 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
czas: 22 października 2026 11:41:11
| Londyn czas: | 22 października 2026 10:41:11 |
| NY czas: | 22 października 2026 05:41:11 |
| Tokio czas: | 22 października 2026 18:41:11 |






