Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 2.0492 0.64% 10.76% 40.26% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.0361 13.06% 10.05% 37.79% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.8009 -2.03% -5.00% 24.72% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.8382 4.03% -1.63% 29.57% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.7670 -4.50% -9.58% 25.42% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.8502 -2.40% -4.71% 29.87% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.8956 1.44% -2.97% 34.85% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.8687 -4.38% -12.94% 35.42% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.9542 0.65% -7.02% 35.53% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.9416 -0.61% -8.89% 32.04% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D
13-08-2026 2.0296 
12-08-2026 2.0700 
11-08-2026 2.0492 
10-08-2026 2.0403 
07-08-2026 2.0361 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond zlatý – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

czas: 18 sierpnia 2026 09:53:36
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:53:36
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:53:36
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:53:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist