Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 2.0492 | 0.64% | 10.76% | 40.26% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.8382 | 4.03% | -1.63% | 29.57% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.7670 | -4.50% | -9.58% | 25.42% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.8502 | -2.40% | -4.71% | 29.87% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.8956 | 1.44% | -2.97% | 34.85% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 2.0296 | ||
| 12-08-2026 | 2.0700 | ||
| 11-08-2026 | 2.0492 | ||
| 10-08-2026 | 2.0403 | ||
| 07-08-2026 | 2.0361 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 09:53:36
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:53:36 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:53:36 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:53:36 |






