Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 2.0590 -1.94% 0.72% 24.98% 
 2026 / 37 11-09-2026 2.0998 -1.53% 2.72% 29.59% 
 2026 / 36 04-09-2026 2.1325 -1.72% 4.73% 34.35% 
 2026 / 35 28-08-2026 2.1699 -0.96% 20.49% 41.68% 
 2026 / 34 21-08-2026 2.1910 7.18% 19.19% 45.40% 
 2026 / 33 14-08-2026 2.0442 0.40% 15.69% 39.92% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.0361 13.06% 10.05% 37.79% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.8009 -2.03% -5.00% 24.72% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.8382 4.03% -1.63% 29.57% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.7670 -4.50% -9.58% 25.42% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D
17-09-2026 2.1149 
16-09-2026 2.0746 
15-09-2026 2.0590 
14-09-2026 2.0627 
11-09-2026 2.0998 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond zlatý – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

czas: 20 września 2026 21:09:18
Londyn czas: 20 września 2026 20:09:18
NY czas: 20 września 2026 15:09:18
Tokio czas: 21 września 2026 04:09:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist