Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 2.0590 | -1.94% | 0.72% | 24.98% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2.0998 | -1.53% | 2.72% | 29.59% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 2.1325 | -1.72% | 4.73% | 34.35% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2.1910 | 7.18% | 19.19% | 45.40% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 2.0442 | 0.40% | 15.69% | 39.92% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.8382 | 4.03% | -1.63% | 29.57% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.7670 | -4.50% | -9.58% | 25.42% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 2.1149 | ||
| 16-09-2026 | 2.0746 | ||
| 15-09-2026 | 2.0590 | ||
| 14-09-2026 | 2.0627 | ||
| 11-09-2026 | 2.0998 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
czas: 20 września 2026 21:09:18
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:09:18 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:09:18 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:09:18 |






