Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 22 29-05-2026 2.1465 2.13% 1.01% 52.28% 
 2026 / 21 22-05-2026 2.1018 -1.37% -5.02% 46.97% 
 2026 / 20 15-05-2026 2.1310 -3.72% -8.00% 56.24% 
 2026 / 19 07-05-2026 2.2133 4.16% -2.85% 55.20% 
 2026 / 18 30-04-2026 2.1250 -3.98% -5.27% 54.87% 
 2026 / 17 24-04-2026 2.2130 -4.46% 4.17% 58.01% 
 2026 / 16 17-04-2026 2.3162 1.67% 12.28% 62.34% 
 2026 / 15 10-04-2026 2.2782 1.56% -2.96% 60.87% 
 2026 / 14 02-04-2026 2.2433 5.60% -7.99% 70.62% 
 2026 / 13 27-03-2026 2.1244 2.99% -17.53% 50.63% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D
29-05-2026 2.1465 
28-05-2026 2.1087 
27-05-2026 2.0818 
26-05-2026 2.1244 
25-05-2026 2.0945 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond zlatý – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

czas: 2 czerwca 2026 18:39:42
Londyn czas: 2 czerwca 2026 17:39:42
NY czas: 2 czerwca 2026 12:39:42
Tokio czas: 3 czerwca 2026 01:39:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist