Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.8502 | -2.40% | -4.71% | 29.87% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.8956 | 1.44% | -2.97% | 34.85% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.9536 | -8.99% | -11.73% | 36.20% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.1465 | 2.13% | 1.01% | 52.28% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.1018 | -1.37% | -5.02% | 46.97% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.1310 | -3.72% | -8.00% | 56.24% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.2133 | 4.16% | -2.85% | 55.20% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 10-07-2026 | 1.8502 | ||
| 09-07-2026 | 1.8594 | ||
| 08-07-2026 | 1.8061 | ||
| 07-07-2026 | 1.8651 | ||
| 03-07-2026 | 1.8956 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
czas: 15 lipca 2026 03:00:39
| Londyn czas: | 15 lipca 2026 02:00:39 |
| NY czas: | 14 lipca 2026 21:00:39 |
| Tokio czas: | 15 lipca 2026 10:00:39 |






