Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond živé planety – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.1413 | -0.70% | -0.61% | 5.77% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.1493 | 0.30% | -0.52% | 8.32% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.1459 | -0.73% | -1.12% | 8.86% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.1543 | 0.52% | -0.02% | 9.52% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.1483 | -0.61% | -0.65% | 10.98% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.1553 | -0.31% | -0.16% | 13.02% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.1589 | 0.38% | -1.30% | 13.68% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.1545 | -0.11% | -2.09% | 12.66% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.1558 | -0.11% | -0.70% | 12.94% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.1571 | -1.46% | -0.97% | 10.14% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.1413 | ||
| 19-10-2026 | 1.1399 | ||
| 16-10-2026 | 1.1493 | ||
| 15-10-2026 | 1.1465 | ||
| 14-10-2026 | 1.1457 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond živé planety – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond živé planety – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
czas: 23 października 2026 02:23:45
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:23:45 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:23:45 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:23:45 |