Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond živé planety – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.1757 | -0.29% | -0.17% | 14.71% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.1791 | 1.31% | 0.12% | 15.48% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1639 | -0.39% | -1.80% | 14.51% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.1684 | -0.38% | -1.36% | 14.17% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.1728 | -0.42% | -1.79% | 15.34% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.1777 | -0.63% | 0.57% | 16.73% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.1852 | 0.06% | 1.59% | 17.51% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1845 | -0.81% | 0.28% | 18.03% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.1942 | 1.98% | 0.66% | 19.86% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1710 | 0.38% | -0.18% | 15.61% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 1.1783 | ||
| 12-08-2026 | 1.1841 | ||
| 11-08-2026 | 1.1757 | ||
| 10-08-2026 | 1.1730 | ||
| 07-08-2026 | 1.1791 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond živé planety – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond živé planety – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 09:53:24
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:53:24 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:53:24 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:53:24 |