Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond živé planety – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.1436 -1.32% -2.61% 11.88% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.1589 0.38% -1.30% 13.68% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.1545 -0.11% -2.09% 12.66% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.1558 -0.11% -0.70% 12.94% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.1571 -1.46% -0.97% 10.14% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.1742 -0.42% 0.12% 14.57% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.1791 1.31% 0.12% 15.48% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1639 -0.39% -1.80% 14.51% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1684 -0.38% -1.36% 14.17% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.1728 -0.42% -1.79% 15.34% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond živé planety – Třída D
17-09-2026 1.1602 
16-09-2026 1.1488 
15-09-2026 1.1436 
14-09-2026 1.1430 
11-09-2026 1.1589 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond živé planety – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond živé planety – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

czas: 20 września 2026 11:17:10
Londyn czas: 20 września 2026 10:17:10
NY czas: 20 września 2026 05:17:10
Tokio czas: 20 września 2026 18:17:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist