Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond živé planety – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 1.1700 -0.09% -0.26% 17.43% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1710 0.38% -0.18% 15.61% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.1666 -1.24% -0.53% 15.08% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.1812 -0.44% 0.14% 15.51% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1864 1.13% 0.90% 17.11% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1731 0.03% 1.14% 14.01% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1728 -0.58% -0.55% 17.70% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1796 0.32% 1.55% 18.27% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1758 1.37% 4.90% 20.71% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1599 -1.65% 4.17% 21.47% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond živé planety – Třída D
18-06-2026 1.1865 
17-06-2026 1.1755 
16-06-2026 1.1700 
15-06-2026 1.1698 
12-06-2026 1.1710 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond živé planety – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond živé planety – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

czas: 23 czerwca 2026 00:38:20
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:38:20
NY czas: 22 czerwca 2026 18:38:20
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:38:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist