Generali Fond globálních značek – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478096Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0773 | -1.01% | -8.45% | -0.04% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0883 | -2.64% | -7.11% | -0.58% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1178 | -1.93% | -3.42% | 3.26% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1398 | -3.14% | -2.41% | 2.55% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.1767 | 0.44% | 1.79% | 1.46% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.1716 | 1.23% | 0.62% | 0.66% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1574 | -0.91% | -2.12% | -2.03% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1680 | 1.04% | -2.15% | 1.13% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1560 | -0.72% | -1.52% | 0.33% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1644 | -1.53% | -0.61% | 1.51% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1825 | -0.94% | 0.90% | 4.70% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1937 | 2.12% | 1.82% | 8.43% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1689 | -0.22% | 0.05% | 4.96% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1739 | 0.20% | 1.21% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1715 | -0.04% | 1.00% | 4.69% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1720 | -0.03% | 3.32% | 6.11% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1724 | 0.35% | 1.55% | 3.48% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1683 | 0.72% | 1.15% | 1.95% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1599 | 2.26% | -0.85% | 2.42% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1343 | -1.75% | -2.91% | 0.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:36:30
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:36:30 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:36:30 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:36:30 |