Generali Prémiový konzervativní fond, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 299.4800 0.07% 0.26% 6.12% 
 2024 / 16 19-04-2024 299.2800 -0.02% 0.19% 6.37% 
 2024 / 15 12-04-2024 299.3300 0.05% 0.34% 6.51% 
 2024 / 14 05-04-2024 299.1800 0.07% 0.33% 6.40% 
 2024 / 13 28-03-2024 298.9600 0.08% 0.40% 6.56% 
 2024 / 12 22-03-2024 298.7100 0.13% 0.40% 6.53% 
 2024 / 11 15-03-2024 298.3300 0.04% 0.38% 6.70% 
 2024 / 10 08-03-2024 298.2100 0.14% 0.40% 6.88% 
 2024 / 9 01-03-2024 297.7800 0.08% 0.29% 6.92% 
 2024 / 8 23-02-2024 297.5300 0.11% 0.33% 6.79% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond
25-04-2024 299.3400 
24-04-2024 299.3800 
23-04-2024 299.4800 
22-04-2024 299.4600 
19-04-2024 299.2800 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:1.8.2013
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.
czas: 28 kwietnia 2024 14:44:42
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 13:44:42
NY czas: 28 kwietnia 2024 08:44:42
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 21:44:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist