Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 322.4000 -0.08% -0.24% 1.77% 
 2026 / 37 11-09-2026 322.6600 -0.16% -0.16% 1.91% 
 2026 / 36 04-09-2026 323.1800 0.00 0.02% 2.11% 
 2026 / 35 28-08-2026 323.1700 0.00 0.20% 2.18% 
 2026 / 34 21-08-2026 323.1800 0.00 0.30% 2.22% 
 2026 / 33 14-08-2026 323.1700 0.02% 0.26% 2.24% 
 2026 / 32 07-08-2026 323.1200 0.19% 0.18% 2.30% 
 2026 / 31 31-07-2026 322.5200 0.10% 0.00 2.20% 
 2026 / 30 24-07-2026 322.2100 -0.04% -0.10% 2.18% 
 2026 / 29 17-07-2026 322.3300 -0.06% 0.08% 2.27% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond
17-09-2026 322.6000 
16-09-2026 322.5100 
15-09-2026 322.4000 
14-09-2026 322.4200 
11-09-2026 322.6600 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:1.8.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

czas: 20 września 2026 21:09:20
Londyn czas: 20 września 2026 20:09:20
NY czas: 20 września 2026 15:09:20
Tokio czas: 21 września 2026 04:09:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist