Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 322.4000 -0.08% -0.24% 1.77% 
 2026 / 37 11-09-2026 322.6600 -0.16% -0.16% 1.91% 
 2026 / 36 04-09-2026 323.1800 0.00 0.02% 2.11% 
 2026 / 35 28-08-2026 323.1700 0.00 0.20% 2.18% 
 2026 / 34 21-08-2026 323.1800 0.00 0.30% 2.22% 
 2026 / 33 14-08-2026 323.1700 0.02% 0.26% 2.24% 
 2026 / 32 07-08-2026 323.1200 0.19% 0.18% 2.30% 
 2026 / 31 31-07-2026 322.5200 0.10% 0.00 2.20% 
 2026 / 30 24-07-2026 322.2100 -0.04% -0.10% 2.18% 
 2026 / 29 17-07-2026 322.3300 -0.06% 0.08% 2.27% 
 2026 / 28 10-07-2026 322.5300 0.00 0.21% 2.43% 
 2026 / 27 03-07-2026 322.5200 0.00 0.34% 2.45% 
 2026 / 26 26-06-2026 322.5200 0.14% 0.30% 2.60% 
 2026 / 25 19-06-2026 322.0700 0.07% 0.31% 2.56% 
 2026 / 24 12-06-2026 321.8600 0.14% 0.41% 2.57% 
 2026 / 23 05-06-2026 321.4200 -0.04% 0.23% 2.52% 
 2026 / 22 29-05-2026 321.5600 0.15% 0.43% 2.62% 
 2026 / 21 22-05-2026 321.0700 0.16% 0.25% 2.58% 
 2026 / 20 15-05-2026 320.5500 -0.04% 0.02% 2.50% 
 2026 / 19 07-05-2026 320.6900 0.16% 0.32% 2.61% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:36:22
Londyn czas: 20 września 2026 21:36:22
NY czas: 20 września 2026 16:36:22
Tokio czas: 21 września 2026 05:36:22

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist