Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 323.4600 0.01% 0.34% 1.79% 
 2026 / 42 16-10-2026 323.4300 0.15% 0.31% 1.81% 
 2026 / 41 09-10-2026 322.9300 0.12% 0.08% 1.76% 
 2026 / 40 02-10-2026 322.5500 0.06% -0.19% 1.71% 
 2026 / 39 25-09-2026 322.3500 -0.03% -0.25% 1.74% 
 2026 / 38 18-09-2026 322.4400 -0.07% -0.23% 1.78% 
 2026 / 37 11-09-2026 322.6600 -0.16% -0.16% 1.91% 
 2026 / 36 04-09-2026 323.1800 0.00 0.02% 2.11% 
 2026 / 35 28-08-2026 323.1700 0.00 0.20% 2.18% 
 2026 / 34 21-08-2026 323.1800 0.00 0.30% 2.22% 
 2026 / 33 14-08-2026 323.1700 0.02% 0.26% 2.24% 
 2026 / 32 07-08-2026 323.1200 0.19% 0.18% 2.30% 
 2026 / 31 31-07-2026 322.5200 0.10% 0.00 2.20% 
 2026 / 30 24-07-2026 322.2100 -0.04% -0.10% 2.18% 
 2026 / 29 17-07-2026 322.3300 -0.06% 0.08% 2.27% 
 2026 / 28 10-07-2026 322.5300 0.00 0.21% 2.43% 
 2026 / 27 03-07-2026 322.5200 0.00 0.34% 2.45% 
 2026 / 26 26-06-2026 322.5200 0.14% 0.30% 2.60% 
 2026 / 25 19-06-2026 322.0700 0.07% 0.31% 2.56% 
 2026 / 24 12-06-2026 321.8600 0.14% 0.41% 2.57% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:27:09
Londyn czas: 23 października 2026 02:27:09
NY czas: 22 października 2026 21:27:09
Tokio czas: 23 października 2026 10:27:09

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist