Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 323.0800 -0.01% 0.17% 2.21% 
 2026 / 32 07-08-2026 323.1200 0.19% 0.18% 2.30% 
 2026 / 31 31-07-2026 322.5200 0.10% 0.00 2.20% 
 2026 / 30 24-07-2026 322.2100 -0.04% -0.10% 2.18% 
 2026 / 29 17-07-2026 322.3300 -0.06% 0.08% 2.27% 
 2026 / 28 10-07-2026 322.5300 0.00 0.21% 2.43% 
 2026 / 27 03-07-2026 322.5200 0.00 0.34% 2.45% 
 2026 / 26 26-06-2026 322.5200 0.14% 0.30% 2.60% 
 2026 / 25 19-06-2026 322.0700 0.07% 0.31% 2.56% 
 2026 / 24 12-06-2026 321.8600 0.14% 0.41% 2.57% 
 2026 / 23 05-06-2026 321.4200 -0.04% 0.23% 2.52% 
 2026 / 22 29-05-2026 321.5600 0.15% 0.43% 2.62% 
 2026 / 21 22-05-2026 321.0700 0.16% 0.25% 2.58% 
 2026 / 20 15-05-2026 320.5500 -0.04% 0.02% 2.50% 
 2026 / 19 07-05-2026 320.6900 0.16% 0.32% 2.61% 
 2026 / 18 30-04-2026 320.1800 -0.03% 0.38% 2.52% 
 2026 / 17 24-04-2026 320.2700 -0.06% 0.57% 2.58% 
 2026 / 16 17-04-2026 320.4700 0.25% 0.57% 2.80% 
 2026 / 15 10-04-2026 319.6700 0.22% 0.12% 2.83% 
 2026 / 14 02-04-2026 318.9600 0.16% -0.28% 2.55% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:54:37
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:54:37
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:54:37
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:54:37

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist