Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 22 28-05-2026 321.4200 0.11% 0.39% 2.58% 
 2026 / 21 22-05-2026 321.0700 0.16% 0.25% 2.58% 
 2026 / 20 15-05-2026 320.5500 -0.04% 0.02% 2.50% 
 2026 / 19 07-05-2026 320.6900 0.16% 0.32% 2.61% 
 2026 / 18 30-04-2026 320.1800 -0.03% 0.38% 2.52% 
 2026 / 17 24-04-2026 320.2700 -0.06% 0.57% 2.58% 
 2026 / 16 17-04-2026 320.4700 0.25% 0.57% 2.80% 
 2026 / 15 10-04-2026 319.6700 0.22% 0.12% 2.83% 
 2026 / 14 02-04-2026 318.9600 0.16% -0.28% 2.55% 
 2026 / 13 27-03-2026 318.4600 -0.06% -0.65% 2.40% 
 2026 / 12 20-03-2026 318.6500 -0.20% -0.52% 2.56% 
 2026 / 11 13-03-2026 319.2800 -0.18% -0.27% 2.88% 
 2026 / 10 06-03-2026 319.8700 -0.21% 0.01% 3.10% 
 2026 / 9 27-02-2026 320.5400 0.07% 0.28% 3.15% 
 2026 / 8 20-02-2026 320.3300 0.06% 0.31% 3.23% 
 2026 / 7 13-02-2026 320.1500 0.10% 0.30% 3.23% 
 2026 / 6 06-02-2026 319.8400 0.06% 0.28% 3.19% 
 2026 / 5 30-01-2026 319.6400 0.09% - 3.25% 
 2026 / 4 23-01-2026 319.3500 0.05% 0.27% 3.43% 
 2026 / 3 16-01-2026 319.1800 0.07% 0.21% 3.42% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 20:54:23
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:54:23
NY czas: 2 czerwca 2026 14:54:23
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:54:23

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist