Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 318.0200 | 0.00 | 0.21% | 3.42% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 318.0300 | 0.08% | 0.28% | 3.60% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 317.7800 | 0.03% | 0.30% | 3.43% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 317.6700 | 0.10% | 0.28% | 3.41% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 317.3600 | 0.07% | 0.24% | 3.50% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 317.1300 | 0.09% | 0.20% | 3.47% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 316.8300 | 0.01% | 0.18% | 3.39% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 316.7900 | 0.06% | 0.20% | 3.56% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 316.6100 | 0.03% | 0.16% | 3.61% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 316.5000 | 0.07% | 0.20% | 3.65% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 316.2700 | 0.04% | 0.22% | 3.76% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 316.1500 | 0.02% | 0.26% | 3.75% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 316.0900 | 0.07% | 0.29% | 3.85% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 315.8700 | 0.09% | 0.32% | 3.82% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 315.5800 | 0.08% | 0.24% | 3.75% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 315.3400 | 0.05% | 0.32% | 3.96% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 315.1800 | 0.10% | 0.36% | 4.02% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 314.8700 | 0.02% | 0.34% | 4.00% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 314.8100 | 0.15% | 0.41% | 4.19% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 314.3400 | 0.10% | 0.32% | 4.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:06
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:06 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:06 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:06 |