Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 297.0100 | 0.03% | 0.36% | 6.60% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 296.9100 | 0.12% | 0.50% | 6.52% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 296.5400 | 0.20% | - | 6.72% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 295.9600 | 0.01% | - | 6.75% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 295.9400 | 0.17% | - | 7.03% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 295.4300 | - | 0.57% | 7.09% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 293.7500 | 0.12% | - | 6.59% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 293.4100 | 0.39% | - | 6.60% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 292.2800 | 0.13% | - | 6.61% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 291.9100 | - | - | 6.68% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 289.0400 | 0.09% | 0.34% | 7.12% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 288.7900 | 0.13% | 0.43% | 7.02% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 288.4100 | 0.08% | 0.43% | 6.36% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 288.1700 | 0.04% | - | 6.17% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 288.0500 | 0.18% | - | 6.19% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 287.5400 | 0.13% | - | 5.90% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 287.1800 | - | - | 5.69% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 284.6200 | 0.05% | 0.38% | 5.92% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 284.4900 | 0.09% | 0.33% | 6.04% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 284.2400 | 0.16% | 0.47% | 6.27% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:41
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:41 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:41 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:41 |