Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 309.5700 | 0.26% | - | 4.26% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 308.7700 | 0.05% | 0.10% | 4.12% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 308.6200 | 0.09% | 0.05% | 4.28% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 308.3300 | -0.06% | -0.09% | 4.19% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 308.5100 | 0.02% | 0.00 | 4.43% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 308.4600 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 308.4600 | -0.05% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 308.6000 | 0.03% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 308.5000 | 0.07% | 0.32% | 5.02% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 308.2700 | 0.11% | 0.42% | 5.06% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 307.9400 | 0.10% | 0.23% | 5.36% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 307.6200 | 0.04% | 0.14% | 5.38% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 307.5100 | 0.17% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 306.9800 | -0.08% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 307.2300 | 0.02% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 307.1800 | 0.18% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 306.6300 | 0.05% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 306.4900 | 0.02% | 0.37% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 306.4300 | 0.17% | 0.53% | 6.02% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 305.9100 | 0.10% | 0.39% | 5.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:05
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:05 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:05 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:05 |