Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 46 10-11-2014 263.8100 0.09% 0.14% 0.90% 
 2014 / 45 03-11-2014 263.5700 -0.05% 0.02% 0.87% 
 2014 / 44 29-10-2014 263.7100 0.05% 0.05% 0.93% 
 2014 / 43 20-10-2014 263.5800 0.06% -0.05% 0.97% 
 2014 / 42 13-10-2014 263.4300 -0.03% -0.15% 0.86% 
 2014 / 41 06-10-2014 263.5100 -0.02% -0.10% 1.10% 
 2014 / 40 29-09-2014 263.5700 -0.05% -0.01% 1.16% 
 2014 / 39 22-09-2014 263.7000 -0.05% 0.23% 1.32% 
 2014 / 38 15-09-2014 263.8200 0.02% 0.08% 1.31% 
 2014 / 37 08-09-2014 263.7800 0.07% 0.16% 1.57% 
 2014 / 36 01-09-2014 263.6000 0.19% 0.20% 1.53% 
 2014 / 35 25-08-2014 263.1000 -0.19% -0.09% 1.36% 
 2014 / 34 18-08-2014 263.6100 0.09% 0.04% 1.54% 
 2014 / 33 11-08-2014 263.3700 0.11% -0.13% 1.34% 
 2014 / 32 05-08-2014 263.0700 -0.10% -0.32% 1.29% 
 2014 / 31 28-07-2014 263.3400 -0.06% -0.15% 1.52% 
 2014 / 30 21-07-2014 263.5000 -0.08% -0.11% - 
 2014 / 29 14-07-2014 263.7100 -0.08% -0.11% - 
 2014 / 28 07-07-2014 263.9100 0.06% 0.12% - 
 2014 / 27 30-06-2014 263.7400 -0.02% 0.08% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:50:33
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:50:33
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:50:33
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:50:33

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist