Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 30 18-07-2016 264.0100 -0.12% 0.13% 0.13% 
 2016 / 29 11-07-2016 264.3200 0.10% 0.26% 0.16% 
 2016 / 28 04-07-2016 264.0600 0.07% 0.11% 0.20% 
 2016 / 27 27-06-2016 263.8700 0.08% 0.14% 0.11% 
 2016 / 26 20-06-2016 263.6700 0.02% 0.07% 0.10% 
 2016 / 25 13-06-2016 263.6300 -0.05% 0.04% 0.09% 
 2016 / 24 07-06-2016 263.7700 0.10% 0.12% 0.23% 
 2016 / 23 30-05-2016 263.5000 0.01% 0.08% -0.05% 
 2016 / 22 23-05-2016 263.4800 -0.02% 0.02% -0.07% 
 2016 / 21 16-05-2016 263.5300 0.03% 0.08% -0.08% 
 2016 / 20 09-05-2016 263.4500 0.06% -0.02% -0.02% 
 2016 / 19 03-05-2016 263.2800 -0.06% 0.03% -0.11% 
 2016 / 18 25-04-2016 263.4400 0.05% 0.16% -0.06% 
 2016 / 17 18-04-2016 263.3200 -0.06% 0.19% -0.09% 
 2016 / 16 11-04-2016 263.4900 0.11% 0.18% -0.04% 
 2016 / 15 04-04-2016 263.1900 0.06% 0.18% -0.18% 
 2016 / 14 29-03-2016 263.0300 0.08% 0.13% -0.15% 
 2016 / 13 21-03-2016 262.8200 -0.07% 0.18% -0.12% 
 2016 / 12 14-03-2016 263.0100 0.11% 0.24% 0.01% 
 2016 / 11 07-03-2016 262.7300 0.01% 0.14% -0.11% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:03:43
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:03:43
NY czas: 2 czerwca 2026 17:03:43
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:03:43

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist