Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 318.4600 | -0.06% | -0.65% | 2.40% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 318.6500 | -0.20% | -0.52% | 2.56% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 319.2800 | -0.18% | -0.27% | 2.88% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 319.8700 | -0.21% | 0.01% | 3.10% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 320.5400 | 0.07% | 0.28% | 3.15% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 320.3300 | 0.06% | 0.31% | 3.23% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 320.1500 | 0.10% | 0.30% | 3.23% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 319.8400 | 0.06% | 0.28% | 3.19% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 319.6400 | 0.09% | - | 3.25% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 319.3500 | 0.05% | 0.27% | 3.43% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 319.1800 | 0.07% | 0.21% | 3.42% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 318.9600 | 0.11% | 0.21% | 3.45% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 318.6100 | 0.04% | 0.08% | 3.27% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 318.4900 | 0.00 | 0.04% | 3.25% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 318.5000 | 0.06% | 0.10% | 3.25% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 318.3000 | -0.02% | 0.09% | 3.14% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 318.3500 | 0.00 | 0.10% | 3.19% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 318.3600 | 0.06% | 0.10% | 3.27% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 318.1800 | 0.06% | 0.13% | 3.33% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 318.0000 | -0.01% | 0.10% | 3.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:53
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:53 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:53 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:53 |