Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 46 16-11-2023 291.9100 - - 6.68% 
 2023 / 39 29-09-2023 289.0400 0.09% 0.34% 7.12% 
 2023 / 38 22-09-2023 288.7900 0.13% 0.43% 7.02% 
 2023 / 37 15-09-2023 288.4100 0.08% 0.43% 6.36% 
 2023 / 36 05-09-2023 288.1700 0.04% - 6.17% 
 2023 / 35 01-09-2023 288.0500 0.18% - 6.19% 
 2023 / 34 25-08-2023 287.5400 0.13% - 5.90% 
 2023 / 33 18-08-2023 287.1800 - - 5.69% 
 2023 / 27 03-07-2023 284.6200 0.05% 0.38% 5.92% 
 2023 / 26 30-06-2023 284.4900 0.09% 0.33% 6.04% 
 2023 / 25 23-06-2023 284.2400 0.16% 0.47% 6.27% 
 2023 / 24 16-06-2023 283.7800 -0.01% 0.30% 6.38% 
 2023 / 23 09-06-2023 283.8100 0.09% 0.30% 6.05% 
 2023 / 22 02-06-2023 283.5500 0.23% 0.31% 5.53% 
 2023 / 21 26-05-2023 282.9100 0.00 0.25% 5.20% 
 2023 / 20 19-05-2023 282.9200 -0.01% 0.56% 5.40% 
 2023 / 19 12-05-2023 282.9500 0.10% 0.68% 5.44% 
 2023 / 18 05-05-2023 282.6700 0.17% 0.53% 5.19% 
 2023 / 17 28-04-2023 282.2000 0.30% 0.59% 5.17% 
 2023 / 16 21-04-2023 281.3500 0.11% 0.34% 4.75% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:50:00
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:50:00
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:50:00
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:50:00

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist