Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 48 26-11-2021 270.1200 -0.12% 0.09% - 
 2021 / 47 19-11-2021 270.4400 0.03% 0.15% - 
 2021 / 46 12-11-2021 270.3600 -0.14% 0.06% - 
 2021 / 45 05-11-2021 270.7300 0.32% 0.13% - 
 2021 / 44 29-10-2021 269.8700 -0.06% -0.15% - 
 2021 / 43 22-10-2021 270.0300 -0.06% -0.12% - 
 2021 / 42 15-10-2021 270.1900 -0.07% -0.09% - 
 2021 / 41 08-10-2021 270.3800 0.04% -0.05% 0.86% 
 2021 / 40 01-10-2021 270.2800 -0.03% -0.10% 0.84% 
 2021 / 39 24-09-2021 270.3600 -0.02% -0.04% 0.93% 
 2021 / 38 17-09-2021 270.4200 -0.03% -0.03% 0.90% 
 2021 / 37 10-09-2021 270.5100 -0.01% 0.02% 1.01% 
 2021 / 36 03-09-2021 270.5400 0.02% 0.00 1.03% 
 2021 / 35 27-08-2021 270.4800 -0.01% 0.01% 1.13% 
 2021 / 34 20-08-2021 270.5100 0.02% 0.05% 1.14% 
 2021 / 33 13-08-2021 270.4600 -0.03% 0.07% 1.16% 
 2021 / 32 06-08-2021 270.5400 0.03% 0.13% 1.25% 
 2021 / 31 30-07-2021 270.4500 0.03% 0.13% 1.32% 
 2021 / 30 23-07-2021 270.3800 0.04% 0.14% 1.38% 
 2021 / 29 16-07-2021 270.2800 0.03% 0.06% 1.52% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:03:43
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:03:43
NY czas: 2 czerwca 2026 17:03:43
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:03:43

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist