Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 314.0400 | 0.07% | 0.34% | 4.09% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 313.8100 | 0.09% | 0.35% | 4.08% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 313.5300 | 0.06% | 0.32% | 4.14% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 313.3500 | 0.12% | 0.33% | 4.18% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 312.9900 | 0.09% | 0.25% | 4.11% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 312.7200 | 0.06% | 0.31% | 4.03% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 312.5200 | 0.06% | 0.53% | 4.07% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 312.3200 | 0.03% | 0.41% | 4.09% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 312.2200 | 0.15% | 0.39% | 4.26% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 311.7500 | 0.29% | 0.34% | 4.17% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 310.8600 | -0.05% | 0.17% | 3.85% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 311.0300 | 0.01% | 0.25% | 3.96% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 311.0000 | 0.10% | 0.08% | 4.03% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 310.6900 | 0.12% | 0.12% | 4.01% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 310.3300 | 0.03% | 0.07% | 4.02% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 310.2400 | -0.16% | 0.10% | 4.03% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 310.7500 | 0.14% | 0.38% | 4.36% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 310.3200 | 0.06% | 0.50% | 4.30% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 310.1200 | 0.06% | 0.49% | 4.34% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 309.9400 | 0.12% | 0.52% | 4.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:05
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:05 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:05 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:05 |