Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 311.0300 | 0.01% | 0.25% | 3.96% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 311.0000 | 0.10% | 0.08% | 4.03% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 310.6900 | 0.12% | 0.12% | 4.01% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 310.3300 | 0.03% | 0.07% | 4.02% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 310.2400 | -0.16% | 0.10% | 4.03% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 310.7500 | 0.14% | 0.38% | 4.36% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 310.3200 | 0.06% | 0.50% | 4.30% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 310.1200 | 0.06% | 0.49% | 4.34% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 309.9400 | 0.12% | 0.52% | 4.35% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 309.5700 | 0.26% | - | 4.26% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 308.7700 | 0.05% | 0.10% | 4.12% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 308.6200 | 0.09% | 0.05% | 4.28% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 308.3300 | -0.06% | -0.09% | 4.19% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 308.5100 | 0.02% | 0.00 | 4.43% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 308.4600 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 308.4600 | -0.05% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 308.6000 | 0.03% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 308.5000 | 0.07% | 0.32% | 5.02% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 308.2700 | 0.11% | 0.42% | 5.06% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 307.9400 | 0.10% | 0.23% | 5.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:41
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:41 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:41 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:41 |