Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 1.1940 0.47% 1.21% 13.10% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1884 -0.02% 2.07% 12.80% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1886 -0.33% 3.32% 13.22% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1925 1.09% 3.37% 14.67% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.1797 1.32% 1.58% 13.89% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.1643 1.21% -0.33% 12.80% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.1504 -0.28% -2.94% 9.08% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.1536 -0.67% -2.49% 9.08% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.1614 -0.57% -1.29% 9.71% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.1681 -1.44% -0.78% 10.39% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
07-05-2026 1.1940 
06-05-2026 1.1970 
05-05-2026 1.1869 
04-05-2026 1.1863 
30-04-2026 1.1884 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

czas: 13 maja 2026 02:20:24
Londyn czas: 13 maja 2026 01:20:24
NY czas: 12 maja 2026 20:20:24
Tokio czas: 13 maja 2026 09:20:24


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist