Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.2064 -0.16% -0.42% 5.86% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.2083 0.02% -0.40% 6.49% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.2081 0.32% -0.85% 6.76% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.2043 -0.59% -1.34% 6.04% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.2115 -0.13% -0.62% 6.97% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.2131 -0.43% -0.43% 7.15% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.2184 -0.18% -0.03% 8.22% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.2206 0.13% 0.30% 9.14% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.2190 0.06% 1.11% 9.15% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.2183 -0.04% 1.50% 9.06% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
20-10-2026 1.2064 
19-10-2026 1.2071 
16-10-2026 1.2083 
15-10-2026 1.2090 
14-10-2026 1.2075 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 02:26:42
Londyn czas: 23 października 2026 01:26:42
NY czas: 22 października 2026 20:26:42
Tokio czas: 23 października 2026 09:26:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist