Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2166 | -0.03% | 1.00% | 9.22% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.2170 | 0.95% | 1.04% | 9.63% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2056 | 0.44% | 0.40% | 9.46% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2003 | 0.03% | 0.41% | 8.78% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2000 | -0.37% | -0.10% | 9.35% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2045 | 0.31% | 0.68% | 10.06% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2008 | 0.45% | 0.76% | 9.89% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 1.2187 | ||
| 12-08-2026 | 1.2179 | ||
| 11-08-2026 | 1.2166 | ||
| 10-08-2026 | 1.2176 | ||
| 07-08-2026 | 1.2170 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 11:28:41
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:28:41 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:28:41 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:28:41 |






