Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.2064 | -0.16% | -0.42% | 5.86% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.2083 | 0.02% | -0.40% | 6.49% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.2081 | 0.32% | -0.85% | 6.76% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.2043 | -0.59% | -1.34% | 6.04% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.2115 | -0.13% | -0.62% | 6.97% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.2131 | -0.43% | -0.43% | 7.15% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.2184 | -0.18% | -0.03% | 8.22% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.2206 | 0.13% | 0.30% | 9.14% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.2190 | 0.06% | 1.11% | 9.15% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.2183 | -0.04% | 1.50% | 9.06% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.2064 | ||
| 19-10-2026 | 1.2071 | ||
| 16-10-2026 | 1.2083 | ||
| 15-10-2026 | 1.2090 | ||
| 14-10-2026 | 1.2075 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 23 października 2026 02:26:42
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:26:42 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:26:42 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:26:42 |






