Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.2128 | -0.46% | -0.49% | 7.12% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.2184 | -0.18% | -0.03% | 8.22% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.2206 | 0.13% | 0.30% | 9.14% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.2190 | 0.06% | 1.11% | 9.15% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.2183 | -0.04% | 1.50% | 9.06% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.2188 | 0.15% | 1.57% | 9.42% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.2170 | 0.95% | 1.04% | 9.63% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2056 | 0.44% | 0.40% | 9.46% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2003 | 0.03% | 0.41% | 8.78% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2000 | -0.37% | -0.10% | 9.35% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 1.2160 | ||
| 16-09-2026 | 1.2125 | ||
| 15-09-2026 | 1.2128 | ||
| 14-09-2026 | 1.2147 | ||
| 11-09-2026 | 1.2184 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 20 września 2026 21:10:45
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:10:45 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:10:45 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:10:45 |






