Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.1536 | -0.67% | -2.49% | 9.08% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1614 | -0.57% | -1.29% | 9.71% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1681 | -1.44% | -0.78% | 10.39% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 07-05-2026 | 1.1940 | ||
| 06-05-2026 | 1.1970 | ||
| 05-05-2026 | 1.1869 | ||
| 04-05-2026 | 1.1863 | ||
| 30-04-2026 | 1.1884 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 13 maja 2026 02:20:24
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:20:24 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:20:24 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:20:24 |






