Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 28 10-07-2026 1.2045 0.31% 0.68% 10.06% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.2008 0.45% 0.76% 9.89% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.2012 0.40% 0.78% 11.01% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1964 0.39% 0.70% 10.70% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.1917 -0.58% -0.19% 10.39% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.1987 0.57% 0.87% 11.58% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1919 0.32% 0.28% 11.56% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1881 -0.49% -0.37% 11.28% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1940 0.47% 1.21% 13.10% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
10-07-2026 1.2045 
09-07-2026 1.2030 
08-07-2026 1.2000 
07-07-2026 1.2027 
03-07-2026 1.2008 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

czas: 15 lipca 2026 03:38:24
Londyn czas: 15 lipca 2026 02:38:24
NY czas: 14 lipca 2026 21:38:24
Tokio czas: 15 lipca 2026 10:38:24


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist