Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.2008 | 0.37% | 1.07% | 10.97% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 18-06-2026 | 1.2011 | ||
| 17-06-2026 | 1.2000 | ||
| 16-06-2026 | 1.2008 | ||
| 15-06-2026 | 1.2015 | ||
| 12-06-2026 | 1.1964 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 23 czerwca 2026 00:41:22
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:41:22 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:41:22 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:41:22 |






