Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.2166 -0.03% 1.00% 9.22% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.2003 0.03% 0.41% 8.78% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.2000 -0.37% -0.10% 9.35% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.2045 0.31% 0.68% 10.06% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.2008 0.45% 0.76% 9.89% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.2012 0.40% 0.78% 11.01% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1964 0.39% 0.70% 10.70% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
13-08-2026 1.2187 
12-08-2026 1.2179 
11-08-2026 1.2166 
10-08-2026 1.2176 
07-08-2026 1.2170 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

czas: 18 sierpnia 2026 09:55:32
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:55:32
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:55:32
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:55:32


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist