Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.2128 -0.46% -0.49% 7.12% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.2184 -0.18% -0.03% 8.22% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.2206 0.13% 0.30% 9.14% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.2190 0.06% 1.11% 9.15% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.2183 -0.04% 1.50% 9.06% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.2188 0.15% 1.57% 9.42% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.2003 0.03% 0.41% 8.78% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.2000 -0.37% -0.10% 9.35% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
17-09-2026 1.2160 
16-09-2026 1.2125 
15-09-2026 1.2128 
14-09-2026 1.2147 
11-09-2026 1.2184 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

czas: 20 września 2026 21:10:45
Londyn czas: 20 września 2026 20:10:45
NY czas: 20 września 2026 15:10:45
Tokio czas: 21 września 2026 04:10:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist