Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.2008 | 0.37% | 1.07% | 10.97% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.1536 | -0.67% | -2.49% | 9.08% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1614 | -0.57% | -1.29% | 9.71% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1681 | -1.44% | -0.78% | 10.39% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.1852 | 0.18% | 0.65% | 11.97% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.1831 | 0.55% | 0.72% | 11.87% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1766 | -0.06% | 0.55% | 11.47% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1773 | -0.02% | 1.00% | 12.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:41:53
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:41:53 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:41:53 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:41:53 |