Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478088
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.2064 -0.16% -0.42% 5.86% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.2083 0.02% -0.40% 6.49% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.2081 0.32% -0.85% 6.76% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.2043 -0.59% -1.34% 6.04% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.2115 -0.13% -0.62% 6.97% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.2131 -0.43% -0.43% 7.15% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.2184 -0.18% -0.03% 8.22% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.2206 0.13% 0.30% 9.14% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.2190 0.06% 1.11% 9.15% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.2183 -0.04% 1.50% 9.06% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.2188 0.15% 1.57% 9.42% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.2003 0.03% 0.41% 8.78% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.2000 -0.37% -0.10% 9.35% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.2045 0.31% 0.68% 10.06% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.2008 0.45% 0.76% 9.89% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.2012 0.40% 0.78% 11.01% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1964 0.39% 0.70% 10.70% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:25:47
Londyn czas: 23 października 2026 02:25:47
NY czas: 22 października 2026 21:25:47
Tokio czas: 23 października 2026 10:25:47

Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist