Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2166 | -0.03% | 1.00% | 9.22% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.2170 | 0.95% | 1.04% | 9.63% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2056 | 0.44% | 0.40% | 9.46% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2003 | 0.03% | 0.41% | 8.78% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2000 | -0.37% | -0.10% | 9.35% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2045 | 0.31% | 0.68% | 10.06% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2008 | 0.45% | 0.76% | 9.89% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:11:54
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:11:54 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:11:54 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:11:54 |