Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478088
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.2166 -0.03% 1.00% 9.22% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.2003 0.03% 0.41% 8.78% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.2000 -0.37% -0.10% 9.35% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.2045 0.31% 0.68% 10.06% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.2008 0.45% 0.76% 9.89% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.2012 0.40% 0.78% 11.01% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1964 0.39% 0.70% 10.70% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.1917 -0.58% -0.19% 10.39% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.1987 0.57% 0.87% 11.58% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1919 0.32% 0.28% 11.56% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1881 -0.49% -0.37% 11.28% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1940 0.47% 1.21% 13.10% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1884 -0.02% 2.07% 12.80% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1886 -0.33% 3.32% 13.22% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1925 1.09% 3.37% 14.67% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.1797 1.32% 1.58% 13.89% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.1643 1.21% -0.33% 12.80% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:50:37
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:50:37
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:50:37
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:50:37

Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist