Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0464 | 0.36% | 1.94% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0426 | 0.22% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0403 | 0.62% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0339 | 0.72% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0265 | -0.25% | -0.85% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0291 | -0.18% | -0.74% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.0310 | 0.20% | -0.26% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0289 | -0.62% | -0.65% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0353 | -0.14% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0368 | 0.30% | 0.15% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0337 | -0.18% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0356 | 0.44% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0311 | -0.40% | -0.35% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0352 | 0.52% | 0.18% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0298 | -0.22% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0321 | -0.25% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0347 | 0.14% | 1.19% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0333 | -0.11% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0344 | 0.10% | 1.96% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0334 | 1.07% | 1.35% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:01
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:01 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:01 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:01 |