Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.1168 | -0.03% | 1.40% | 9.53% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.1171 | 0.29% | 1.24% | 9.49% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.1139 | 0.34% | 1.50% | 9.46% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.1101 | 0.79% | 1.43% | 10.03% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.1014 | -0.18% | 0.80% | 9.11% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1034 | 0.55% | 1.51% | 8.95% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0974 | 0.27% | 1.41% | 8.00% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0944 | 0.16% | 1.26% | 7.56% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0927 | 0.52% | 1.22% | 8.05% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0870 | 0.45% | 1.18% | 7.84% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0821 | 0.12% | 1.28% | 7.40% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0808 | 0.12% | 1.23% | 7.62% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0795 | 0.48% | 2.25% | 7.20% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0743 | 0.55% | 1.97% | 6.86% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0684 | 0.07% | 1.77% | 6.18% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0677 | 1.14% | 2.67% | 5.94% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0557 | 0.21% | 1.92% | 5.29% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0535 | 0.35% | 2.06% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0498 | 0.95% | -0.46% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0399 | 0.40% | -1.67% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:02:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:02:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:02:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:02:10 |