Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1420 | 0.25% | 0.64% | 10.76% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1391 | -0.32% | 0.66% | 10.04% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1428 | 0.28% | 0.63% | 10.97% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1396 | 0.43% | 0.62% | 10.42% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.1347 | 0.27% | 0.22% | 9.66% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.1316 | -0.36% | 0.51% | 9.51% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.1357 | 0.27% | 1.55% | 9.79% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1326 | 0.04% | 1.41% | 9.60% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.1322 | 0.56% | 1.35% | 10.73% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.1259 | 0.67% | 1.08% | 10.33% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.1184 | 0.14% | 0.75% | 10.24% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.1168 | -0.03% | 1.40% | 9.53% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.1171 | 0.29% | 1.24% | 9.49% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.1139 | 0.34% | 1.50% | 9.46% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.1101 | 0.79% | 1.43% | 10.03% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.1014 | -0.18% | 0.80% | 9.11% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1034 | 0.55% | 1.51% | 8.95% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0974 | 0.27% | 1.41% | 8.00% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0944 | 0.16% | 1.26% | 7.56% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0927 | 0.52% | 1.22% | 8.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:03 |