Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0358 | 0.35% | -2.15% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0322 | -2.12% | -2.46% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0546 | -0.28% | -0.37% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0576 | -0.09% | 0.00 | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0586 | 0.04% | 0.29% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0582 | -0.03% | 1.13% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0585 | 0.09% | 1.53% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0576 | 0.20% | 1.66% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0555 | 0.87% | 2.09% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0464 | 0.36% | 1.94% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0426 | 0.22% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0403 | 0.62% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0339 | 0.72% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0265 | -0.25% | -0.85% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0291 | -0.18% | -0.74% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.0310 | 0.20% | -0.26% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0289 | -0.62% | -0.65% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0353 | -0.14% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0368 | 0.30% | 0.15% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0337 | -0.18% | 0.38% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:02:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:02:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:02:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:02:09 |