Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0337 | -0.18% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0356 | 0.44% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0311 | -0.40% | -0.35% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0352 | 0.52% | 0.18% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0298 | -0.22% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0321 | -0.25% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0347 | 0.14% | 1.19% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0333 | -0.11% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0344 | 0.10% | 1.96% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0334 | 1.07% | 1.35% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.0225 | 0.20% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.0205 | 0.59% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0145 | -0.50% | 0.56% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.0196 | -0.07% | 1.01% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.0203 | 0.27% | 0.74% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.0176 | 0.86% | 0.15% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.0089 | -0.05% | -0.85% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.0094 | -0.34% | -0.19% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.0128 | -0.32% | 0.48% | - | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0161 | -0.14% | 0.85% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:23:47
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:23:47 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:23:47 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:23:47 |