Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.1415 0.89% 2.73% 19.48% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.1314 1.59% 1.82% 22.83% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1137 -0.58% -2.43% 17.55% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1202 0.78% 0.61% 17.72% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.1115 0.03% 6.86% 19.63% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.1112 -2.65% 5.05% 17.54% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.1414 2.51% 9.04% 21.49% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1134 7.05% 7.85% 19.49% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.0401 -1.67% 0.61% 11.20% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0578 1.05% 4.87% 10.00% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
13-08-2026 1.1421 
12-08-2026 1.1414 
11-08-2026 1.1415 
10-08-2026 1.1430 
07-08-2026 1.1314 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

czas: 18 sierpnia 2026 11:32:27
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:32:27
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:32:27
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:32:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist