Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0027 | 0.67% | -3.47% | 1.63% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 0.9960 | -2.97% | -2.24% | 2.35% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0265 | 0.33% | 0.98% | 7.64% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0231 | -1.50% | -2.61% | 7.32% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0387 | 1.95% | -1.66% | 6.20% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0188 | 0.23% | -6.12% | -3.02% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 29-05-2026 | 1.0324 | ||
| 28-05-2026 | 1.0399 | ||
| 27-05-2026 | 1.0276 | ||
| 26-05-2026 | 1.0236 | ||
| 25-05-2026 | 1.0319 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 2 czerwca 2026 19:50:50
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:50:50 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:50:50 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:50:50 |






