Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.2462 1.92% 4.54% 23.46% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.2227 1.99% 5.16% 22.07% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.1988 1.96% 5.58% 20.22% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.1757 -1.38% 0.10% 17.42% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.1921 2.53% 2.38% 26.79% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.1627 2.40% -1.50% 22.43% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.1354 -3.33% 0.25% 19.03% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.1745 0.87% 3.81% 22.48% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.1644 -1.36% 4.55% 21.68% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.1804 4.22% 5.37% 21.17% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
20-10-2026 1.2462 
19-10-2026 1.2190 
16-10-2026 1.2227 
15-10-2026 1.2326 
14-10-2026 1.2135 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 04:24:11
Londyn czas: 23 października 2026 03:24:11
NY czas: 22 października 2026 22:24:11
Tokio czas: 23 października 2026 11:24:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist