Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 22 29-05-2026 1.0324 -0.14% 2.96% 8.61% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.0338 2.49% 3.80% 9.94% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.0087 1.07% -1.73% 5.50% 
 2026 / 19 07-05-2026 0.9980 -0.47% -2.45% 4.85% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.0027 0.67% -3.47% 1.63% 
 2026 / 17 24-04-2026 0.9960 -2.97% -2.24% 2.35% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.0265 0.33% 0.98% 7.64% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.0231 -1.50% -2.61% 7.32% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.0387 1.95% -1.66% 6.20% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.0188 0.23% -6.12% -3.02% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
29-05-2026 1.0324 
28-05-2026 1.0399 
27-05-2026 1.0276 
26-05-2026 1.0236 
25-05-2026 1.0319 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

czas: 2 czerwca 2026 19:50:50
Londyn czas: 2 czerwca 2026 18:50:50
NY czas: 2 czerwca 2026 13:50:50
Tokio czas: 3 czerwca 2026 02:50:50


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist