Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.1505 1.33% 1.58% 21.14% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.1354 -3.33% 0.25% 19.03% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.1745 0.87% 3.81% 22.48% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.1644 -1.36% 4.55% 21.68% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.1804 4.22% 5.37% 21.17% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.1326 0.11% 1.90% 18.55% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.1314 1.59% 1.82% 22.83% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1137 -0.58% -2.43% 17.55% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1202 0.78% 0.61% 17.72% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.1115 0.03% 6.86% 19.63% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
17-09-2026 1.1653 
16-09-2026 1.1519 
15-09-2026 1.1505 
14-09-2026 1.1538 
11-09-2026 1.1354 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

czas: 20 września 2026 19:02:22
Londyn czas: 20 września 2026 18:02:22
NY czas: 20 września 2026 13:02:22
Tokio czas: 21 września 2026 02:02:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist