Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.2462 | 1.92% | 4.54% | 23.46% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.2227 | 1.99% | 5.16% | 22.07% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.1988 | 1.96% | 5.58% | 20.22% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.1757 | -1.38% | 0.10% | 17.42% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.1921 | 2.53% | 2.38% | 26.79% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.1627 | 2.40% | -1.50% | 22.43% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.1354 | -3.33% | 0.25% | 19.03% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.1745 | 0.87% | 3.81% | 22.48% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.1644 | -1.36% | 4.55% | 21.68% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.1804 | 4.22% | 5.37% | 21.17% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.2462 | ||
| 19-10-2026 | 1.2190 | ||
| 16-10-2026 | 1.2227 | ||
| 15-10-2026 | 1.2326 | ||
| 14-10-2026 | 1.2135 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 23 października 2026 04:24:11
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:24:11 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:24:11 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:24:11 |






