Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.1505 | 1.33% | 1.58% | 21.14% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.1354 | -3.33% | 0.25% | 19.03% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.1745 | 0.87% | 3.81% | 22.48% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.1644 | -1.36% | 4.55% | 21.68% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.1804 | 4.22% | 5.37% | 21.17% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.1326 | 0.11% | 1.90% | 18.55% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.1115 | 0.03% | 6.86% | 19.63% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 1.1653 | ||
| 16-09-2026 | 1.1519 | ||
| 15-09-2026 | 1.1505 | ||
| 14-09-2026 | 1.1538 | ||
| 11-09-2026 | 1.1354 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 20 września 2026 19:02:22
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:02:22 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:02:22 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:02:22 |






