Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.1415 | 0.89% | 2.73% | 19.48% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.1115 | 0.03% | 6.86% | 19.63% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.1112 | -2.65% | 5.05% | 17.54% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.1414 | 2.51% | 9.04% | 21.49% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 1.1421 | ||
| 12-08-2026 | 1.1414 | ||
| 11-08-2026 | 1.1415 | ||
| 10-08-2026 | 1.1430 | ||
| 07-08-2026 | 1.1314 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 11:32:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:32:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:32:27 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:32:27 |






