Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.0467 | -1.05% | 3.77% | 11.91% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0027 | 0.67% | -3.47% | 1.63% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 0.9960 | -2.97% | -2.24% | 2.35% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0265 | 0.33% | 0.98% | 7.64% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0231 | -1.50% | -2.61% | 7.32% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0387 | 1.95% | -1.66% | 6.20% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0188 | 0.23% | -6.12% | -3.02% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0165 | -3.24% | -5.54% | -4.19% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0505 | -0.54% | -2.80% | -0.28% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.0562 | -2.67% | -2.03% | -2.26% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.0852 | 0.85% | 2.84% | 1.00% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.0761 | -0.43% | 0.43% | 1.38% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.0808 | 0.25% | 1.24% | 3.50% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0781 | 2.17% | 0.24% | 2.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:35:36
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:35:36 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:35:36 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:35:36 |