Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.1505 | 1.33% | 1.58% | 21.14% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.1354 | -3.33% | 0.25% | 19.03% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.1745 | 0.87% | 3.81% | 22.48% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.1644 | -1.36% | 4.55% | 21.68% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.1804 | 4.22% | 5.37% | 21.17% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.1326 | 0.11% | 1.90% | 18.55% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.1115 | 0.03% | 6.86% | 19.63% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.1112 | -2.65% | 5.05% | 17.54% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.1414 | 2.51% | 9.04% | 21.49% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 20:22:53
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:22:53 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:22:53 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:22:53 |