Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.1415 | 0.89% | 2.73% | 19.48% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.1115 | 0.03% | 6.86% | 19.63% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.1112 | -2.65% | 5.05% | 17.54% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.1414 | 2.51% | 9.04% | 21.49% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0027 | 0.67% | -3.47% | 1.63% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 0.9960 | -2.97% | -2.24% | 2.35% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0265 | 0.33% | 0.98% | 7.64% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0231 | -1.50% | -2.61% | 7.32% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0387 | 1.95% | -1.66% | 6.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:16:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:16:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:16:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:16:03 |