Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0755 | 2.61% | 3.47% | 7.65% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0481 | -0.16% | 0.14% | 5.30% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0524 | 0.25% | -1.49% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0498 | -0.08% | -1.73% | 5.17% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0506 | 1.08% | -0.47% | 7.27% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0394 | -0.69% | -0.25% | 3.28% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0466 | -2.03% | 3.46% | 1.88% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0683 | 1.20% | 6.05% | 2.65% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0556 | 1.31% | 4.58% | 3.10% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0420 | 3.01% | 4.03% | 3.70% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0116 | 0.42% | 1.44% | -5.53% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0074 | -0.20% | 0.61% | -4.73% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0094 | 0.78% | 7.36% | -5.58% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0016 | 0.44% | 5.46% | -8.07% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 0.9972 | -0.41% | 4.54% | -8.72% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0013 | 6.50% | 4.42% | -7.12% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 0.9402 | -1.00% | -1.75% | -13.30% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 0.9497 | -0.44% | -2.51% | -13.10% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 0.9539 | -0.52% | -0.16% | -13.36% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 0.9589 | 0.21% | 4.10% | -11.84% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:10 |