Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0188 | 0.23% | -6.12% | -3.02% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0165 | -3.24% | -5.54% | -4.19% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0505 | -0.54% | -2.80% | -0.28% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.0562 | -2.67% | -2.03% | -2.26% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.0852 | 0.85% | 2.84% | 1.00% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.0761 | -0.43% | 0.43% | 1.38% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.0808 | 0.25% | 1.24% | 3.50% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0781 | 2.17% | 0.24% | 2.95% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0552 | -1.52% | 0.27% | 0.66% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0715 | 0.37% | 2.07% | 4.28% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0676 | -0.73% | 1.62% | 6.78% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0755 | 2.61% | 3.47% | 7.65% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0481 | -0.16% | 0.14% | 5.30% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0524 | 0.25% | -1.49% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0498 | -0.08% | -1.73% | 5.17% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0506 | 1.08% | -0.47% | 7.27% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0394 | -0.69% | -0.25% | 3.28% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0466 | -2.03% | 3.46% | 1.88% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0683 | 1.20% | 6.05% | 2.65% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0556 | 1.31% | 4.58% | 3.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:07:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:07:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:07:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:07:03 |