Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.0929 | -0.74% | -0.69% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.1010 | 1.22% | 1.56% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0877 | -1.97% | 1.88% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.1096 | 0.83% | 3.48% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.1005 | 1.51% | 2.68% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.0841 | 1.55% | 3.15% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.0676 | -0.44% | 0.45% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.0723 | 0.05% | 4.11% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.0718 | 1.98% | 3.01% | - | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0510 | -1.11% | 0.91% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.0628 | 3.18% | 2.79% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.0300 | -1.01% | -0.74% | - | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.0405 | -0.10% | 1.98% | - | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.0415 | 0.73% | 1.99% | - | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.0340 | -0.36% | 0.60% | - | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.0377 | 1.71% | 2.33% | - | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.0203 | -0.09% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.0212 | -0.64% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.0278 | 1.35% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.0141 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:44 |