Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0407 | 1.64% | -1.58% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0239 | 1.90% | -4.23% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0048 | -6.16% | -7.77% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0708 | 1.27% | -1.99% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0574 | -1.09% | -1.91% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0691 | -1.87% | -1.41% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0895 | -0.27% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0925 | 1.35% | -0.77% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0780 | -0.59% | -0.89% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0844 | -0.78% | -2.27% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.0929 | -0.74% | -0.69% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.1010 | 1.22% | 1.56% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0877 | -1.97% | 1.88% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.1096 | 0.83% | 3.48% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.1005 | 1.51% | 2.68% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.0841 | 1.55% | 3.15% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.0676 | -0.44% | 0.45% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.0723 | 0.05% | 4.11% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.0718 | 1.98% | 3.01% | - | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0510 | -1.11% | 0.91% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:31:12
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:31:12 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:31:12 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:31:12 |