Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0420 | 3.01% | 4.03% | 3.70% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0116 | 0.42% | 1.44% | -5.53% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0074 | -0.20% | 0.61% | -4.73% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0094 | 0.78% | 7.36% | -5.58% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0016 | 0.44% | 5.46% | -8.07% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 0.9972 | -0.41% | 4.54% | -8.72% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0013 | 6.50% | 4.42% | -7.12% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 0.9402 | -1.00% | -1.75% | -13.30% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 0.9497 | -0.44% | -2.51% | -13.10% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 0.9539 | -0.52% | -0.16% | -13.36% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 0.9589 | 0.21% | 4.10% | -11.84% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 0.9569 | -1.78% | 1.00% | -13.76% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 0.9742 | 1.97% | 2.37% | -11.48% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 0.9554 | 3.72% | 2.83% | -11.87% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 0.9211 | -2.78% | -2.57% | -13.72% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 0.9474 | -0.44% | 0.84% | -11.65% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 0.9516 | 2.42% | 2.12% | -11.21% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 0.9291 | -1.72% | -0.66% | -11.60% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 0.9454 | 0.63% | -1.68% | -11.05% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 0.9395 | 0.83% | -1.54% | -8.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:07:20
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:07:20 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:07:20 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:07:20 |