Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 0.9569 | -1.78% | 1.00% | -13.76% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 0.9742 | 1.97% | 2.37% | -11.48% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 0.9554 | 3.72% | 2.83% | -11.87% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 0.9211 | -2.78% | -2.57% | -13.72% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 0.9474 | -0.44% | 0.84% | -11.65% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 0.9516 | 2.42% | 2.12% | -11.21% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 0.9291 | -1.72% | -0.66% | -11.60% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 0.9454 | 0.63% | -1.68% | -11.05% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 0.9395 | 0.83% | -1.54% | -8.79% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 0.9318 | -0.37% | -1.98% | -10.45% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 0.9353 | -2.74% | -0.53% | -10.20% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 0.9616 | 0.78% | 0.58% | -7.00% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 0.9542 | 0.38% | 0.25% | -8.05% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 0.9506 | 1.10% | -3.65% | -6.83% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 0.9403 | -1.65% | -3.37% | -7.92% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 0.9561 | 0.45% | 0.26% | -6.98% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 0.9518 | -3.53% | -0.16% | -6.14% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 0.9866 | 1.39% | 0.87% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 0.9731 | 2.04% | -7.37% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9536 | 0.03% | -10.12% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:10 |