Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.0677 | -0.02% | 0.28% | 1.64% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.0679 | 0.11% | 0.21% | 1.75% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.0667 | -0.08% | -0.02% | 1.84% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.0676 | 0.27% | -0.07% | 2.15% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.0647 | -0.09% | -0.27% | 2.08% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.0657 | -0.11% | -0.29% | 1.90% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.0669 | -0.13% | -0.34% | 1.90% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.0683 | 0.07% | -0.37% | 2.05% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.0676 | -0.11% | 0.19% | 1.92% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.0688 | -0.16% | 0.63% | 2.02% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.0677 | ||
| 19-10-2026 | 1.0673 | ||
| 16-10-2026 | 1.0679 | ||
| 15-10-2026 | 1.0686 | ||
| 14-10-2026 | 1.0670 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
czas: 23 października 2026 02:23:45
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:23:45 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:23:45 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:23:45 |






