Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.0642 | -0.25% | -0.59% | 1.76% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.0669 | -0.13% | -0.34% | 1.90% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.0683 | 0.07% | -0.37% | 2.05% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.0676 | -0.11% | 0.19% | 1.92% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.0688 | -0.16% | 0.63% | 2.02% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.0705 | -0.17% | 0.37% | 2.37% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.0723 | 0.63% | 0.12% | 2.69% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.0656 | 0.33% | -0.56% | 2.07% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.0621 | -0.42% | -0.78% | 1.83% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.0666 | -0.41% | -0.09% | 2.35% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 1.0661 | ||
| 16-09-2026 | 1.0651 | ||
| 15-09-2026 | 1.0642 | ||
| 14-09-2026 | 1.0651 | ||
| 11-09-2026 | 1.0669 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
czas: 20 września 2026 21:08:50
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:08:50 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:08:50 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:08:50 |