Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.0701 -0.21% -0.08% 2.33% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.0723 0.63% 0.12% 2.69% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.0656 0.33% -0.56% 2.07% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.0621 -0.42% -0.78% 1.83% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.0666 -0.41% -0.09% 2.35% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.0710 -0.06% 0.72% 2.62% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.0716 0.10% 1.20% 2.57% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.0705 0.27% 0.78% 2.59% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D
13-08-2026 1.0707 
12-08-2026 1.0702 
11-08-2026 1.0701 
10-08-2026 1.0709 
07-08-2026 1.0723 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond vyvážený – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

czas: 18 sierpnia 2026 09:53:23
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:53:23
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:53:23
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:53:23


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist