Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 1.0673 0.38% 1.69% 2.49% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.0622 0.87% 0.95% 1.60% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.0530 0.32% -0.23% 0.96% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.0496 -0.73% -1.20% 0.75% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.0573 0.48% 0.08% 1.14% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.0522 -0.30% 0.30% 0.82% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.0554 -0.65% 1.10% 1.12% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.0623 0.55% 1.45% 1.88% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D
18-06-2026 1.0684 
17-06-2026 1.0682 
16-06-2026 1.0673 
15-06-2026 1.0664 
12-06-2026 1.0633 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond vyvážený – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

czas: 23 czerwca 2026 00:38:19
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:38:19
NY czas: 22 czerwca 2026 18:38:19
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:38:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist