Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.0677 -0.02% 0.28% 1.64% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.0679 0.11% 0.21% 1.75% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.0667 -0.08% -0.02% 1.84% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.0676 0.27% -0.07% 2.15% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.0647 -0.09% -0.27% 2.08% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.0657 -0.11% -0.29% 1.90% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.0669 -0.13% -0.34% 1.90% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.0683 0.07% -0.37% 2.05% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.0676 -0.11% 0.19% 1.92% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.0688 -0.16% 0.63% 2.02% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D
20-10-2026 1.0677 
19-10-2026 1.0673 
16-10-2026 1.0679 
15-10-2026 1.0686 
14-10-2026 1.0670 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond vyvážený – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 02:23:45
Londyn czas: 23 października 2026 01:23:45
NY czas: 22 października 2026 20:23:45
Tokio czas: 23 października 2026 09:23:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist