Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.0622 | 0.87% | 0.95% | 1.60% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0530 | 0.32% | -0.23% | 0.96% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0496 | -0.73% | -1.20% | 0.75% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.0573 | 0.48% | 0.08% | 1.14% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0522 | -0.30% | 0.30% | 0.82% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.0554 | -0.65% | 1.10% | 1.12% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0623 | 0.55% | 1.45% | 1.88% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0491 | 0.50% | -0.27% | 0.70% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 29-05-2026 | 1.0622 | ||
| 28-05-2026 | 1.0597 | ||
| 27-05-2026 | 1.0585 | ||
| 26-05-2026 | 1.0574 | ||
| 25-05-2026 | 1.0572 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
czas: 2 czerwca 2026 19:48:15
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:48:15 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:48:15 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:48:15 |






