Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478146
Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.0642 -0.25% -0.59% 1.76% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.0669 -0.13% -0.34% 1.90% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.0683 0.07% -0.37% 2.05% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.0676 -0.11% 0.19% 1.92% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.0688 -0.16% 0.63% 2.02% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.0705 -0.17% 0.37% 2.37% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.0723 0.63% 0.12% 2.69% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.0656 0.33% -0.56% 2.07% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.0621 -0.42% -0.78% 1.83% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.0666 -0.41% -0.09% 2.35% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.0710 -0.06% 0.72% 2.62% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.0716 0.10% 1.20% 2.57% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.0705 0.27% 0.78% 2.59% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.0622 0.87% 0.95% 1.60% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.0530 0.32% -0.23% 0.96% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.0496 -0.73% -1.20% 0.75% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.0573 0.48% 0.08% 1.14% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:34:03
Londyn czas: 20 września 2026 21:34:03
NY czas: 20 września 2026 16:34:03
Tokio czas: 21 września 2026 05:34:03

Generali Fond vyvážený – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist