Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478146
Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.0677 -0.02% 0.28% 1.64% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.0679 0.11% 0.21% 1.75% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.0667 -0.08% -0.02% 1.84% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.0676 0.27% -0.07% 2.15% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.0647 -0.09% -0.27% 2.08% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.0657 -0.11% -0.29% 1.90% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.0669 -0.13% -0.34% 1.90% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.0683 0.07% -0.37% 2.05% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.0676 -0.11% 0.19% 1.92% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.0688 -0.16% 0.63% 2.02% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.0705 -0.17% 0.37% 2.37% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.0723 0.63% 0.12% 2.69% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.0656 0.33% -0.56% 2.07% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.0621 -0.42% -0.78% 1.83% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.0666 -0.41% -0.09% 2.35% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.0710 -0.06% 0.72% 2.62% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.0716 0.10% 1.20% 2.57% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.0705 0.27% 0.78% 2.59% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:21:42
Londyn czas: 23 października 2026 02:21:42
NY czas: 22 października 2026 21:21:42
Tokio czas: 23 października 2026 10:21:42

Generali Fond vyvážený – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist