Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.0622 | 0.87% | 0.95% | 1.60% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0530 | 0.32% | -0.23% | 0.96% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0496 | -0.73% | -1.20% | 0.75% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.0573 | 0.48% | 0.08% | 1.14% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0522 | -0.30% | 0.30% | 0.82% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.0554 | -0.65% | 1.10% | 1.12% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0623 | 0.55% | 1.45% | 1.88% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0491 | 0.50% | -0.27% | 0.70% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0471 | 0.19% | -2.10% | 1.46% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0451 | -0.65% | -2.24% | 1.48% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.0519 | -1.90% | -1.08% | 2.42% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.0723 | 0.25% | 0.54% | 3.48% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.0696 | 0.05% | 0.88% | 3.48% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.0691 | 0.54% | 0.95% | 3.26% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0634 | -0.29% | 0.25% | 2.69% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0665 | 0.58% | 1.32% | 3.19% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0603 | 0.12% | 0.80% | 3.08% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0590 | -0.17% | 0.82% | 3.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:51:49
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:51:49 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:51:49 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:51:49 |