Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478146
Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.0701 -0.21% -0.08% 2.33% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.0723 0.63% 0.12% 2.69% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.0656 0.33% -0.56% 2.07% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.0621 -0.42% -0.78% 1.83% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.0666 -0.41% -0.09% 2.35% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.0710 -0.06% 0.72% 2.62% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.0716 0.10% 1.20% 2.57% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.0705 0.27% 0.78% 2.59% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.0622 0.87% 0.95% 1.60% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.0530 0.32% -0.23% 0.96% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.0496 -0.73% -1.20% 0.75% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.0573 0.48% 0.08% 1.14% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.0522 -0.30% 0.30% 0.82% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.0554 -0.65% 1.10% 1.12% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.0623 0.55% 1.45% 1.88% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.0565 0.71% 1.09% 1.64% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.0491 0.50% -0.27% 0.70% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:38:28
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:38:28
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:38:28
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:38:28

Generali Fond vyvážený – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist