Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478146
Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 1.0673 0.38% 1.69% 2.49% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.0622 0.87% 0.95% 1.60% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.0530 0.32% -0.23% 0.96% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.0496 -0.73% -1.20% 0.75% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.0573 0.48% 0.08% 1.14% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.0522 -0.30% 0.30% 0.82% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.0554 -0.65% 1.10% 1.12% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.0623 0.55% 1.45% 1.88% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.0565 0.71% 1.09% 1.64% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.0491 0.50% -0.27% 0.70% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.0439 -0.31% -2.65% 1.06% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.0471 0.19% -2.10% 1.46% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.0451 -0.65% -2.24% 1.48% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.0519 -1.90% -1.08% 2.42% 
 2026 / 9 27-02-2026 1.0723 0.25% 0.54% 3.48% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.0696 0.05% 0.88% 3.48% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.0691 0.54% 0.95% 3.26% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.0634 -0.29% 0.25% 2.69% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 czerwca 2026 02:40:37
Londyn czas: 23 czerwca 2026 01:40:37
NY czas: 22 czerwca 2026 20:40:37
Tokio czas: 23 czerwca 2026 09:40:37

Generali Fond vyvážený – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist