Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0471 | 0.19% | -2.10% | 1.46% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0451 | -0.65% | -2.24% | 1.48% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.0519 | -1.90% | -1.08% | 2.42% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.0723 | 0.25% | 0.54% | 3.48% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.0696 | 0.05% | 0.88% | 3.48% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.0691 | 0.54% | 0.95% | 3.26% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0634 | -0.29% | 0.25% | 2.69% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0665 | 0.58% | 1.32% | 3.19% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0603 | 0.12% | 0.80% | 3.08% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0590 | -0.17% | 0.82% | 3.20% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0608 | 0.65% | 1.50% | 3.74% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0539 | 0.19% | 0.54% | 2.91% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0526 | 0.07% | 0.53% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0519 | 0.14% | 0.46% | 2.87% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0504 | 0.51% | 0.49% | 2.74% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0451 | -0.30% | -0.06% | 2.07% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0482 | 0.11% | -0.01% | 2.11% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0471 | 0.17% | -0.13% | 1.95% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0453 | -0.04% | -0.50% | 1.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:02
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:02 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:02 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:02 |