Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0457 | -0.25% | -0.36% | 2.29% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0483 | -0.02% | 0.09% | 2.45% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0485 | -0.19% | 0.33% | 2.98% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0505 | 0.10% | 0.72% | 3.15% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0495 | 0.20% | 0.35% | - | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.0474 | 0.22% | 0.04% | - | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0451 | 0.20% | -0.16% | - | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.0430 | -0.27% | -0.43% | - | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.0458 | -0.11% | -0.17% | - | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.0470 | 0.02% | 0.12% | - | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0468 | -0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0475 | -0.01% | 0.34% | - | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.0476 | 0.18% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.0457 | 0.14% | 0.35% | - | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.0442 | 0.02% | 0.05% | - | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.0440 | 0.10% | -0.07% | - | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0430 | 0.09% | -0.05% | - | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0421 | -0.15% | 0.07% | - | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0437 | -0.10% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0447 | 0.11% | 0.31% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:48 |