Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0590 | -0.17% | 0.82% | 3.20% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0608 | 0.65% | 1.50% | 3.74% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0539 | 0.19% | 0.54% | 2.91% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0526 | 0.07% | 0.53% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0519 | 0.14% | 0.46% | 2.87% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0504 | 0.51% | 0.49% | 2.74% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0451 | -0.30% | -0.06% | 2.07% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0482 | 0.11% | -0.01% | 2.11% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0471 | 0.17% | -0.13% | 1.95% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0453 | -0.04% | -0.50% | 1.86% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0457 | -0.25% | -0.36% | 2.29% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0483 | -0.02% | 0.09% | 2.45% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0485 | -0.19% | 0.33% | 2.98% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0505 | 0.10% | 0.72% | 3.15% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0495 | 0.20% | 0.35% | - | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.0474 | 0.22% | 0.04% | - | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0451 | 0.20% | -0.16% | - | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.0430 | -0.27% | -0.43% | - | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.0458 | -0.11% | -0.17% | - | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.0470 | 0.02% | 0.12% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:35
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:35 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:35 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:35 |