Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0427 | 0.31% | 1.04% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0395 | -0.22% | 0.93% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0418 | 0.86% | 1.44% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0329 | 0.09% | -0.32% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0320 | 0.20% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0299 | 0.28% | -0.52% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0270 | -0.89% | -0.82% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0362 | 0.25% | 0.26% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0336 | -0.16% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0353 | -0.02% | 0.89% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0355 | 0.19% | 1.26% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0335 | 0.48% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0286 | 0.23% | 0.59% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0262 | 0.35% | 0.37% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0226 | -0.15% | -0.13% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0241 | 0.15% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.0226 | 0.02% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0224 | -0.15% | -0.37% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0239 | -0.25% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0265 | -0.06% | 0.32% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:11
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:11 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:11 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:11 |