Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0355 | 0.19% | 1.26% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0335 | 0.48% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0286 | 0.23% | 0.59% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0262 | 0.35% | 0.37% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0226 | -0.15% | -0.13% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0241 | 0.15% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.0226 | 0.02% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0224 | -0.15% | -0.37% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0239 | -0.25% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0265 | -0.06% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0271 | 0.09% | 0.87% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0262 | 0.38% | 0.77% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0223 | -0.09% | - | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0232 | 0.49% | - | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0182 | -0.02% | - | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0184 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:56
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:56 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:56 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:56 |