Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0435 | 0.20% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0455 | 0.24% | 0.18% | - | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0430 | 0.12% | -0.07% | - | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0418 | -0.34% | -0.09% | - | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0454 | 0.17% | 0.57% | - | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0436 | -0.01% | 0.17% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0437 | 0.10% | 1.05% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0427 | 0.31% | 1.04% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0395 | -0.22% | 0.93% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0418 | 0.86% | 1.44% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0329 | 0.09% | -0.32% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0320 | 0.20% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0299 | 0.28% | -0.52% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0270 | -0.89% | -0.82% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0362 | 0.25% | 0.26% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0336 | -0.16% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0353 | -0.02% | 0.89% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:56
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:56 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:56 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:56 |