Generali Fond vyvážený – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0468 | -0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0475 | -0.01% | 0.34% | - | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.0476 | 0.18% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.0457 | 0.14% | 0.35% | - | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.0442 | 0.02% | 0.05% | - | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.0440 | 0.10% | -0.07% | - | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0430 | 0.09% | -0.05% | - | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0421 | -0.15% | 0.07% | - | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0437 | -0.10% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0447 | 0.11% | 0.31% | - | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0435 | 0.20% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0455 | 0.24% | 0.18% | - | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0430 | 0.12% | -0.07% | - | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0418 | -0.34% | -0.09% | - | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0454 | 0.17% | 0.57% | - | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0436 | -0.01% | 0.17% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0437 | 0.10% | 1.05% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:09
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:09 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:09 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:09 |