Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.1059 | 0.27% | 0.34% | 4.57% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.1029 | 0.00 | 0.06% | 4.65% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.1029 | -0.13% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.1043 | 0.19% | 0.59% | 5.25% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1022 | 0.00 | 0.96% | 5.10% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1022 | 0.08% | 1.21% | 5.06% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1013 | 0.32% | 0.83% | 5.39% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0978 | 0.56% | 0.26% | 5.52% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0917 | 0.25% | -0.69% | 4.41% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0890 | -0.29% | -1.21% | 3.90% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 29-05-2026 | 1.1059 | ||
| 28-05-2026 | 1.1052 | ||
| 27-05-2026 | 1.1047 | ||
| 26-05-2026 | 1.1040 | ||
| 25-05-2026 | 1.1030 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 2 czerwca 2026 19:49:25
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:49:25 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:49:25 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:49:25 |






