Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.1140 | -0.04% | 0.00 | 2.74% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.1144 | 0.20% | -0.11% | 2.96% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.1122 | 0.21% | -0.42% | 2.88% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.1099 | -0.37% | -0.68% | 2.60% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.1140 | -0.14% | -0.23% | 2.98% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.1156 | -0.12% | -0.01% | 3.16% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.1169 | -0.05% | 0.05% | 3.43% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.1175 | 0.08% | 0.18% | 3.60% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.1166 | 0.08% | 0.29% | 3.58% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.1157 | -0.05% | 0.32% | 3.56% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.1140 | ||
| 19-10-2026 | 1.1146 | ||
| 16-10-2026 | 1.1144 | ||
| 15-10-2026 | 1.1142 | ||
| 14-10-2026 | 1.1133 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 23 października 2026 02:27:01
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:27:01 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:27:01 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:27:01 |






