Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.1127 | 0.06% | 0.50% | 4.18% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.1120 | 0.18% | 0.60% | 4.19% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.1054 | -0.05% | 0.10% | 4.38% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.1059 | 0.27% | 0.34% | 4.57% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.1029 | 0.00 | 0.06% | 4.65% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.1029 | -0.13% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.1043 | 0.19% | 0.59% | 5.25% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 10-07-2026 | 1.1127 | ||
| 09-07-2026 | 1.1127 | ||
| 08-07-2026 | 1.1125 | ||
| 07-07-2026 | 1.1127 | ||
| 03-07-2026 | 1.1120 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 15 lipca 2026 03:25:46
| Londyn czas: | 15 lipca 2026 02:25:46 |
| NY czas: | 14 lipca 2026 21:25:46 |
| Tokio czas: | 15 lipca 2026 10:25:46 |