Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.1161 0.05% 0.31% 3.65% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.1127 0.06% 0.50% 4.18% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.1120 0.18% 0.60% 4.19% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1100 0.10% 0.37% 4.28% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.1089 0.15% 0.54% 4.34% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1072 0.16% 0.39% 4.35% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
13-08-2026 1.1163 
12-08-2026 1.1161 
11-08-2026 1.1161 
10-08-2026 1.1159 
07-08-2026 1.1155 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 18 sierpnia 2026 09:57:22
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:57:22
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:57:22
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:57:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist