Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.1160 | -0.08% | -0.03% | 3.20% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.1169 | -0.05% | 0.05% | 3.43% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.1175 | 0.08% | 0.18% | 3.60% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.1166 | 0.08% | 0.29% | 3.58% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.1157 | -0.05% | 0.32% | 3.56% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.1163 | 0.07% | 0.29% | 3.67% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.1121 | -0.09% | 0.19% | 3.76% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.1131 | 0.04% | 0.38% | 4.08% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 1.1162 | ||
| 16-09-2026 | 1.1160 | ||
| 15-09-2026 | 1.1160 | ||
| 14-09-2026 | 1.1163 | ||
| 11-09-2026 | 1.1169 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 20 września 2026 21:09:21
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:09:21 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:09:21 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:09:21 |






