Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 22 29-05-2026 1.1059 0.27% 0.34% 4.57% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1029 0.00 0.06% 4.65% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1029 -0.13% 0.15% 4.89% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1043 0.19% 0.59% 5.25% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1022 0.00 0.96% 5.10% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1022 0.08% 1.21% 5.06% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1013 0.32% 0.83% 5.39% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.0978 0.56% 0.26% 5.52% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.0917 0.25% -0.69% 4.41% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.0890 -0.29% -1.21% 3.90% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
29-05-2026 1.1059 
28-05-2026 1.1052 
27-05-2026 1.1047 
26-05-2026 1.1040 
25-05-2026 1.1030 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 2 czerwca 2026 19:49:25
Londyn czas: 2 czerwca 2026 18:49:25
NY czas: 2 czerwca 2026 13:49:25
Tokio czas: 3 czerwca 2026 02:49:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist