Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.1161 | 0.05% | 0.31% | 3.65% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.1121 | -0.09% | 0.19% | 3.76% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.1131 | 0.04% | 0.38% | 4.08% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.1127 | 0.06% | 0.50% | 4.18% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.1120 | 0.18% | 0.60% | 4.19% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 1.1163 | ||
| 12-08-2026 | 1.1161 | ||
| 11-08-2026 | 1.1161 | ||
| 10-08-2026 | 1.1159 | ||
| 07-08-2026 | 1.1155 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 09:57:22
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:57:22 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:57:22 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:57:22 |






