Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.1160 -0.08% -0.03% 3.20% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.1169 -0.05% 0.05% 3.43% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.1175 0.08% 0.18% 3.60% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.1157 -0.05% 0.32% 3.56% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.1163 0.07% 0.29% 3.67% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
17-09-2026 1.1162 
16-09-2026 1.1160 
15-09-2026 1.1160 
14-09-2026 1.1163 
11-09-2026 1.1169 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 20 września 2026 21:09:21
Londyn czas: 20 września 2026 20:09:21
NY czas: 20 września 2026 15:09:21
Tokio czas: 21 września 2026 04:09:21


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist