Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.1140 -0.04% 0.00 2.74% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.1144 0.20% -0.11% 2.96% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.1122 0.21% -0.42% 2.88% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.1099 -0.37% -0.68% 2.60% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.1140 -0.14% -0.23% 2.98% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.1156 -0.12% -0.01% 3.16% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.1169 -0.05% 0.05% 3.43% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.1175 0.08% 0.18% 3.60% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.1157 -0.05% 0.32% 3.56% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
20-10-2026 1.1140 
19-10-2026 1.1146 
16-10-2026 1.1144 
15-10-2026 1.1142 
14-10-2026 1.1133 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 02:27:01
Londyn czas: 23 października 2026 01:27:01
NY czas: 22 października 2026 20:27:01
Tokio czas: 23 października 2026 09:27:01


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist