Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478104
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 22 29-05-2026 1.1059 0.27% 0.34% 4.57% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1029 0.00 0.06% 4.65% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1029 -0.13% 0.15% 4.89% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1043 0.19% 0.59% 5.25% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1022 0.00 0.96% 5.10% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1022 0.08% 1.21% 5.06% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1013 0.32% 0.83% 5.39% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.0978 0.56% 0.26% 5.52% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.0917 0.25% -0.69% 4.41% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.0890 -0.29% -1.21% 3.90% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.0922 -0.26% -0.91% 4.24% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.0950 -0.39% -0.50% 4.42% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.0993 -0.27% 0.05% 4.82% 
 2026 / 9 27-02-2026 1.1023 0.01% 0.40% 4.96% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.1022 0.15% 0.54% 5.16% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.1005 0.15% 0.46% 5.15% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.0988 0.08% 0.44% 5.23% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.0979 0.15% 0.49% 5.34% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.0963 0.07% 0.43% 5.42% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.0955 0.14% 0.38% 5.48% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 20:54:34
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:54:34
NY czas: 2 czerwca 2026 14:54:34
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:54:34

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist