Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478104
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.1161 0.05% 0.31% 3.65% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.1127 0.06% 0.50% 4.18% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.1120 0.18% 0.60% 4.19% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1100 0.10% 0.37% 4.28% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.1089 0.15% 0.54% 4.34% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1072 0.16% 0.39% 4.35% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.1054 -0.05% 0.10% 4.38% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.1059 0.27% 0.34% 4.57% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1029 0.00 0.06% 4.65% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1029 -0.13% 0.15% 4.89% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1043 0.19% 0.59% 5.25% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1022 0.00 0.96% 5.10% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1022 0.08% 1.21% 5.06% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1013 0.32% 0.83% 5.39% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.0978 0.56% 0.26% 5.52% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.0917 0.25% -0.69% 4.41% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:57:44
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:57:44
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:57:44
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:57:44

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist