Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478104
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.1160 -0.08% -0.03% 3.20% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.1169 -0.05% 0.05% 3.43% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.1175 0.08% 0.18% 3.60% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.1157 -0.05% 0.32% 3.56% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.1163 0.07% 0.29% 3.67% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.1127 0.06% 0.50% 4.18% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.1120 0.18% 0.60% 4.19% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1100 0.10% 0.37% 4.28% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.1089 0.15% 0.54% 4.34% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1072 0.16% 0.39% 4.35% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.1054 -0.05% 0.10% 4.38% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.1059 0.27% 0.34% 4.57% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1029 0.00 0.06% 4.65% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1029 -0.13% 0.15% 4.89% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1043 0.19% 0.59% 5.25% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:36:23
Londyn czas: 20 września 2026 21:36:23
NY czas: 20 września 2026 16:36:23
Tokio czas: 21 września 2026 05:36:23

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist