Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478104
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.1140 -0.04% 0.00 2.74% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.1144 0.20% -0.11% 2.96% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.1122 0.21% -0.42% 2.88% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.1099 -0.37% -0.68% 2.60% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.1140 -0.14% -0.23% 2.98% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.1156 -0.12% -0.01% 3.16% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.1169 -0.05% 0.05% 3.43% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.1175 0.08% 0.18% 3.60% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.1157 -0.05% 0.32% 3.56% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.1163 0.07% 0.29% 3.67% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.1127 0.06% 0.50% 4.18% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.1120 0.18% 0.60% 4.19% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.1100 0.10% 0.37% 4.28% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.1089 0.15% 0.54% 4.34% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1072 0.16% 0.39% 4.35% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:27:31
Londyn czas: 23 października 2026 02:27:31
NY czas: 22 października 2026 21:27:31
Tokio czas: 23 października 2026 10:27:31

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist