Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.0199 | 0.10% | 0.47% | - | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.0189 | 0.09% | 0.48% | - | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.0180 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.0169 | 0.18% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.0151 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.0140 | 0.02% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.0138 | 0.04% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.0134 | 0.24% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.0110 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:49:47
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:49:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:49:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:49:47 |