Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.0376 | 0.17% | 0.64% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.0358 | 0.14% | 0.64% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0344 | 0.17% | 0.65% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.0326 | 0.16% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.0310 | 0.17% | 0.50% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.0292 | 0.15% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.0277 | -0.02% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.0279 | 0.19% | 0.78% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.0259 | 0.09% | 0.69% | - | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0250 | 0.12% | 0.69% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.0238 | 0.38% | 0.68% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.0199 | 0.10% | 0.47% | - | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.0189 | 0.09% | 0.48% | - | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.0180 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.0169 | 0.18% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.0151 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.0140 | 0.02% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.0138 | 0.04% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.0134 | 0.24% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.0110 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:52:14
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:52:14 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:52:14 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:52:14 |