Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0428 | 0.17% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0412 | 0.08% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0404 | 0.00 | 0.44% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0404 | 0.01% | 0.58% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0403 | 0.26% | 0.75% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.0376 | 0.17% | 0.64% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.0358 | 0.14% | 0.64% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0344 | 0.17% | 0.65% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.0326 | 0.16% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.0310 | 0.17% | 0.50% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.0292 | 0.15% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.0277 | -0.02% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.0279 | 0.19% | 0.78% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.0259 | 0.09% | 0.69% | - | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0250 | 0.12% | 0.69% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.0238 | 0.38% | 0.68% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:51
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:51 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:51 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:51 |