Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0442 | 0.19% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0422 | 0.22% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0399 | 0.13% | -0.13% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0386 | 0.08% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0378 | -0.06% | -0.43% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0384 | -0.28% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.0413 | 0.07% | 0.01% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0406 | -0.16% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0423 | 0.01% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0422 | 0.10% | -0.11% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0412 | -0.15% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0428 | 0.17% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0412 | 0.08% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0404 | 0.00 | 0.44% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0404 | 0.01% | 0.58% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0403 | 0.26% | 0.75% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:30:46
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:30:46 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:30:46 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:30:46 |